BitMex — биржа для заработка на изменении курса криптовалют (падении и росте) с коэффициентом


Содержание материала:

Маржинальная торговля или как сделать х100 — Обзор биржи Bitmex

Предисловие

Уверен многие слышали фразу маржинальная торговля. Но мало кто изучал этот инструмент изнутри. Есть стереотипы что маржа это очень сложно и рискованно, а также что новичкам там нечего делать. Так ли это на самом деле предлагаю узнать в сегодняшней инструкции на примере биржи BitMex, которая славится своей маржинальной торговлей.

Ну что ребята, давайте приступим.

Что такое BitMex?

BitMex или другими словами Bitcoin Mercantile Exchange — это международная криптовалютная биржа, которая специализируется на сложных финансовых операциях, включая маржинальною торговлю, торговлю индексами и фьючерсами.

Биржа BitMex была запущена в 2014 году компанией HDR Global Trading, зарегистрированной на Сейшельских Островах. Основал её Артур Хейс, который создал внутри биржи идеальный маржинальный функционал для трейдеров. Это ему удалось сделать с помощью своего опыта, так как в прошлом он был профессиональным трейдером.

Кстати, подробнее о личности Артура Хейса вы можете узнать в нашем обзоре на ютуб канале Rocket pitch. Это очень увлекающее видео, так что обязательно посмотри его после этой инструкции.

Биржа BitMex предоставляет торговлю с высоким кредитным плечом, из-за которой стала широко известна среди опытных трейдеров.

Если этот обзор читают начинающие спекулянты, то термин «кредитное плечо» давайте разберём поподробнее.

Кредитное плечо на бирже — это инструмент с помощью которого Вы можете занять деньги у биржи и увеличить свой депозит в несколько раз. Это Вам даст возможность торговать чужими средствами.

К примеру биржа BitMex предоставляет трейдерам максимальное кредитное плечо в Bitcoin 1:100. То есть если у Вас на счету будет 1 Bitcoin, то биржа выдает Вам 100 Bitcoin для трейдерства.

Также Вы можете брать так называемый кредит не только в биткойне, но и в других монетах. Только там кредитное плечо уже будет ниже. Например Ethereum имеет 1:50, все остальные криптовалюты имеют 1:20.

Это все конечно круто, но если до конца не разобрались в марже, то я не советую Вам влезать в этот вид трейдинга, так как риски здесь очень велики и неопытные часто сливают много денег.

С этим разобрались, а теперь давайте уже приступим непосредственно к самой инструкции, так как функционал здесь не из легких.

Регистрация на бирже Bitmex

Что же друзья, прежде чем начать торговать на бирже Bitmex, нужно пройти простую регистрацию. Для этого переходим на главную страницу. Очень хорошо, что здесь есть русский язык и нам будет легче понять что да как. Выбираем один из двух вариантов с надписью «Регистрация».

Здесь заполняем все своими данными и принимаем условие биржи Bitmex. Как сделаем, жмем на кнопку “Регистрация”.

Далее проверяем свою электронную почту и в полученном письме подтверждаем свою учетную запись.

Торговая площадка биржи Bitmex

После прохождения регистрации мы окажемся на торговой площадке биржи Bitmex.

На первый взгляд интерфейс торговли выглядит как будто мы в космос летим и это наш рабочий экран со всеми прибамбасами. Но нет, тут проходит самая что ни есть настоящая маржинальная торговля. Если разобраться, то все довольно просто.

Как видим биржа, поддерживает 8 самых популярных криптовалют, а это: Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.

Стоит заметить тикер криптовалюты Bitcoin здесь XBT. XBT и BTC это аббревиатуры для одной и той же криптовалюты. Только первый вариант используется в официальных кругах, а второй – как говорится, в неформальных.

Посередине площадки видим график движения цены от tradingview, возле этого последние сделки, книгу ордеров, график глубины рынка и блок с информациями о наших сделках.

Мы кстати можем всю эту «кухню» перемещать, уменьшать и увеличивать как нам угодно.

Слева у нас рабочее место, где мы выставляем ордера. Пока что это мы пропустим, так как для торговли нам нужен депозит.

Ввод и вывод средств на бирже Bitmex

Фишка биржи, что здесь можно заводить только Bitcoin и его же выводить. Другими криптовалютами мы можем только торговать внутри самой биржи. Простыми словами, заработали лям долларов в монетах Ripple, оно автоматически переводится в Bitcoin и мы без проблем выводим наши средства.

Так что если Вы прекрасно понимаете все риски в маржинальной торговле и готовы за них ручаться, то для торговли нужно будет завести биток. Это можно сделать перейдя во вкладку “Аккаунт”.

Здесь мы будем видеть баланс наших счетов и историю транзакций.

Нажав на депозит мы получим Bitcoin адрес и QR-код от него.

Минимальная сумма пополнения составляет 1 доллар. Комиссии при пополнении нет.

Для того чтобы вывести Bitcoin нужно нажать на “Вывод средств”.

Здесь нужно:

  • ввести адрес на который желаем отправить
  • количество монет
  • сколько готовы отдать за комиссию. Биржа лично не взимает комиссию, её получают майнеры за подтверждения транзакций в сети. Оптимально будет 0.001 BTC, но это вы на свое усмотрение.

Внизу можем видеть итоговый результат. Стоит заметить что вывод средств обрабатывается в ручную в одно и то же время, один раз в день, а это 16:00 по Москве. Если захотите вывести 16:01, то будете ждать 24 часа.

Когда все будет готово для вывода средств просто нажимаем на кнопку “Отправить”.

Торговля на бирже Bitmex

Открыть сделку очень просто, мы идем в левую часть экрана, где видим два варианта. С опцией “Покупка/Лонг” мы можем открыть ордер на покупку. В этом случаи мы ожидаем, что цена вырастет и таким образом сделка закроется в плюс. В свою очередь, с опцией “Продажа/Шорт” мы можем открыть ордер на продажу. Тут все наоборот цена пойдет вниз мы заработаем.

Биржа BitMEX может похвалиться своим широким арсеналом инструментов для создания ордеров.

Коротко о каждом.

Рыночный ордер будет исполнен немедленно по текущим рыночным ценам. Этот способ удобен в случаи если вы не хотите ждать, а сразу купить.

Лимитный ордер хорош тем, что можно выставлять цену которую вы желаете и в случае если рынок дойдет до неё, ордер сработает.

Как видим у нас присутствуют несколько стоп ордеров. Они не входят в книгу ордеров, пока рынок не достигнет определенной цены для активации.

Скользящий стоп ордер, где мы выставляем цену триггера, при активации которого выставляется рыночный ордер.

Два последних это лимитный и рыночный с фиксацией прибыли. Такой вид ордера полезен в случае, когда цена движется в благоприятном направлении. Тогда как только рынок достигнет заранее определенной цены активации ордер будет выполнен.

Возьмем для примера “Лимитный ордер”.

Вписываем количество долларов с учетом умноженным на кредитное плечо. То есть если у Вас на балансе 1 доллар и Вы хотите взять кредитное плечо в 10x, то тогда вводите 10 долларов.

Задаем цену ордера. Выбираем вариант “Покупку” или же “Продажу”.

Внизу можем видеть задействованную сумму и доступные средства.

Под этим есть классная функция “Скрыть”. Активировав которую наш ордер не будет отображаться в книге ордеров, где в свою очередь не будет мозолить глаза спекулянтам.

Чтобы выбрать свое плечо, нужно спустится чуть ниже.

Это очень интересный инструмент, который может дать нам зарабатывать намного больше, чем обычно, но также и быстрее потерять средства. Он позволяет нам получить доступ к рынку с относительно небольшим начальным капиталом. Это означает, что если рынок движется в нашу пользу, доходность будет намного выше, чем при классической торговле, и наша прибыль будет намного выше. С другой стороны, если рынок движется против нас, мы потеряем только то, что закладывали не учитывая плечо.
Мы можем выбирать от х1 до х100 в паре XBT/USD, в других парах эта маржа ниже.

Мы должны понимать, что чем меньше рычагов, тем меньше риск, но также меньше прибыли или убытка. То есть задав х2, разница между ценой маркировки и ликвидацией будет 23% от суммы. Если дать х10, то получим лишь разницу в 7.9%.

Настоятельно рекомендую не использовать рычаги больше х10. Самый оптимальный вариант это х2-3. Это потому что спекулянты и рынок Вас просто сольют, если вы в этом не профи.

Также здесь можем наблюдать контракты, где 1 контракт = 1 единице валюты. Справа от этого мы можем наблюдать ROE (коэффициент возврата средств). Далее цену входа и ликвидации средств. Если цена упадет к назначенной цене ликвидации наши средства будут потеряны. Внизу под этим мы можем регулировать кредитное плечо.

Друзья если вы на свой риск все таки решили выставить ордер используя кредитное плечо, обязательно обратите свое внимание на время, которое находиться справа вверху. Оно обозначает о закрытии всех сделок и не важно вплюсе вы или в минусе. Время финансирования имеет период в 90 дней. Так что поставить 10 битков с кредитным плечом в х10 и забыть об этой сделке пока свершится большой Tothemoon, не получится.

Хорошо, мы все поняли и хотим выставить ордер например на покупку. Нажимаем на вариант “Покупка/Long”. Затем нам выдаст окно в котором мы проверяем все ли правильно. Если да, то подтверждаем, нажимая «Купить».

Получаем предупреждение, если ваше действие является намеренным, то жмем на кнопку “Исполнить ордер”.

Наш ордер будет показан внизу торговой площадки

Как только рынок переместился, либо в нашу пользу, либо против, мы можем закрыть наш ордер, чтобы определить прибыль или убыток, которую мы получили.

Подтверждаем закрытие операции и готово.

Что касается торговой комиссии, то варьируются от 0,05% до 0,075%, в зависимости от того, являетесь ли вы мекером или тейкером. Однако, торговля с кредитным плечом существенно увеличивает комиссию.

Безопасность на бирже Bitmex

Друзья обязательно подключите двухфакторную аутентификацию, которая обезопасить ваш аккаунт от злоумышленников. Это можно сделать нажав на наш логин и перейти во вкладку «Аккаунт и безопасность».

В разделе “Безопасность” выбираем “Google Authenticator”.

Специальным мобильным приложением сканируем QR-код. После чего полученный код из этого приложения вписываем в графу ниже. Также обязательно сохраните код Google Authenticator, который будет нужен если вы не будете иметь доступ к своему мобильному телефону.

Более подробно узнать как проходить и зачем вообще нужна двухфакторная аутентификация, Вы можете посмотрев видео которое мы специально сделали для Вас.

Рекомендации для торговли на бирже Bitmex

Биржа Bitmex имеет платформу Testnet, где каждый может торговать на не настоящие деньги. Эта платформа к сожалению не передаст настоящую торговлю, но на ней выучить азы можно.

Если Вы все таки решились торговать на реальные деньги, то я рекомендую потренироваться с 1 долларом, пока Вы не узнаете, как все работает. Затем все будет зависеть от Ваших навыков трейдера.

Когда Вы войдете в ритм и начнете выходить в плюс, то тогда уже начните с небольшой суммы от 10-100 долларов. Кроме этого сумму делим на 10 частей и максимум используем 5 плечей.

Чтобы торговать на маржинальной торговле, нужно иметь хорошо развитых два навыка это: риск-менеджмент и тайм-менеджмент. Не пытайтесь рваться за иксами, лучше торговать в 5-10% в день, чем все в одно время слить.

Вывод о бирже Bitmex

Так как биржа Bitmex акцентирует свое внимание на маржинальной торговле, сегодняшняя инструкция была в большой степени об этом.

Разобрав её могу сделать вывод, что она имеет довольно сложный интерфейс, но в то же время с большим количеством инструментов, что идеально для крипто трейдеров. Биржа в основном имеет положительные отзывы, за счет своей безопасности, отличной рыночной ликвидности, кредитным плечом в 1:100 (но я не рекомендую превышать отметку в х10, а лучше х5), возможность использовать тестовою версию и т.д.

Главное помните, что риски здесь повышенные. Поэтому если уж решили здесь торговать, то помните о моих рекомендациях. К тому же для понимания рынка следите за нашим ютуб каналом CosmoTrader T8, где опытный аналитик Макс из Франкфурта, каждый день дает порцию прогнозов и делится своим аналитическим мнением. Также подпишитесь на телеграм канал CosmoTrader T8, где выходят крутые инсайты, касательно рынка и много другой крутой информации.

Уверен моя информация была для Вас максимально полезной. Также рекомендую Вам изучить и другие инструкции в нашей рубрике “Криптовалютные сервисы”.

Друзья какие у Вас остались мнения по-поводу этой биржи, напишите их в комментариях, буду Вам очень признателен) Спасибо.

BitMEX толкает рынок вниз

Аналитики обвиняют BitMEX в усилении негативной тенденции по причине маржин-колла, что привел к принудительной продаже фьючерсов Bitcoin.

Площадка торгует криптодеривативами с плечом, кратным 1 к 100, что позволяет трейдерам покупать BTC за 1% от реальной стоимости. Снижение курса менее чем на 1% приводит к требованиям пополнения залога (маржин-коллу). При резком падении рынка, биржа BitMEX автоматически распродает позиции трейдеров.

Возможно, часть фьючерсов на покупку была хеджем спекулятивных продаж реального актива, за последние три месяца пара BTCUSD не смогла установить новые максимумы, постоянно «тестируя дно» на отметке $9500.Однако большинство позиций на покупку были открыты трейдерами, привлеченными маржинальной моделью BitMEX, использующей большое плечо, с целью быстрого заработка на росте Bitcoin.

Огромное количество сгоревших за два часа контрактов, доказывает постулат об «ошибочном поведении толпы» на рынке и жадности, которая часто наказывается маржин-коллом. Падение в 10% на фоне закрытия лонгов, напоминает к чему может привести неконтролируемый никем оборот деривативов.

Именно они стали причиной дефолтов трейдерских счетов, брокерских и инвестиционных компаний в период мирового экономического кризиса 2008-го года. Он привел к изменениям в международном законодательстве и правилам торгов на рынке деривативов.

Кроме CME, биржи криптовалют, торгующие фьючерсами не соблюдают какие-либо правила Регуляторов, а между тем обороты растут. Только на BitMEX трейдеры наторговали за прошлый год сумму более $1 трлн. Если площадка не сможет обеспечить взаиморасчеты по закрытым позициям, дефолт приведет к непредсказуемому падению и повторению криптозимы.

Использование BitMEX во время падения крипто рынка

BitMEX предоставляет возможность превратить падающий рынок в выгодную торговую возможность. Люди не умеющие использовать BitMEX сильно ограничивают свои возможности в торговле криптовалютой: они отвергают возможность торговать в Шорт и получать прибыль с медвежьего рынка, которыми являлись рынки Биткоин и Альткоинов в первом квартале 2020-го (глобальный крипто рынок упал на 33% на момент 8 марта 2020-го), и в альткоины в период “зимы” июля-октября 2020-го, когда алькоины потеряли 80% своей стоимости в паре с BTC.

Этот трейд в шорт дал мне 500% профита на BitMEX во время паники 7 марта 2020-го, в день взлома API от Binance.

Покупка одного биткоина за 0.1 стартовой маржи: Пример х10 плеча

Начнем с примера в Лонг, так как это проще понять. Вы можете купить 1 биткоин ($11,670 на момент скриншота) за 0.1 BTC ($1,167) покупая позицию с 10х плечом на BitMEX. Также вы можете шортить цену Bitcoin (прибыль от падения цены) продавая такой контракт. Вы можете использовать небольшую часть вашего портфеля для высокорискованных и высокодоходных торгов. Не забывайте что можете потерять свою ставку.

Видео туториал о торгах с плечом на битмекс (английский)

Подготовка к покупке 1 биткоина ($11,670) за 0,1 BTC ($1,167) c плечом, например х10 в Лонг.

(Игнорируйте данные в поле Your Position для трейда, который был открыт до того как я сделал скриншот)

Это настройки для лонга с плечом 10х. Вы можете увеличить плечо когда наберётесь уверенности. Например используйте 100х плечо для покупки 1 биткоина по цене $11,670 за 0.01 BTC или $116. Плечо в 100х это казино, возможность сделать кучу денег или потерять всё за минуты. Но это может быть профитно, если использовать стратегически во время диких бычьих или медвежьих гонок на BTCUSD рынке.

Создание ордеров (поле сверху слева)

Quantity (количество): количество трейда — $11,670. Это ваша позиция. Но деньги которые вы подвергаете риску меньше этого числа, в зависимости от плеча, которое вы выбрали.

Cost (стоимость): Стоимость равна 0.1015 BTC, то есть $1,167. Это максимум что вы можете потерять. Вы потеряете полную сумму, если цена упадёт на 10% с $11,670 до $10,500. Если цена рухнет до $5000, ваши потери будут ограничены до $1,167 — значение вашей изначальной маржи.

Order Value (стоимость заказа): стоимость вашей позиции равна 1 BTC то есть $11,670. (0.9889 BTC если быть точным.)

Available Balance (доступный баланс): Это то, сколько у вас есть в наличии для трейдинга. Cost (стоимость) должна быть меньше чем доступный баланс для исполнения сделки.

Сценарии дохода с плечом х10 в Лонг.

Заметьте, что ваш профит может превышать 100%, он в принципе безграничен, но ваши потери ограничены до 100%, не зависимо от того, насколько рынок упадёт.

Сценарии дохода с плечом х10 в Шорт.

Также как и в Лонг, ваш доход может превышать 100% но потери ограничены до 100%, не зависимо от того, насколько рынок вырастет.

Эта асимметрия (неограниченный доход и ограниченные потери) — это красота контрактов BitMEX с ограниченным риском, что является инновацией BitMEX. Торговля фьючерсными контрактами на CME или CBOT, например, не имеет такой возможности ограничения рисков. Со стандартными фьючерсными контрактами биржа использует margin call для поддержки маржи с целью пополнить изначальную маржу, когда цена приблизится к цене банкротства, и вы можете потерять гораздо больше чем стоимость вашей изначальной маржи. Так что у вас будет такой сценарий дохода/потерь для трейда в Лонг:

Сценарий дохода/потерь для стандартных фьючерсов, которые не имеют ограничений потерь. Фьючерсы BitMEX менее опасны для торгов чем стандартные фьючерсы, так как ограничены в потерях до значения изначальной маржи.

Механика решения от BitMEX включает установку так называемой цены ликвидации (Liquidation Price) часть цены выше цены банкротства (в случае Лонга) или часть цены ниже цены банкротства (в случае Шорта). Когда рынок движется против вашей позиции и подходит к цене банкротства, механизм ликвидации вступает в силу и автоматически закрывает позицию по цене рынка. Это добавляет крошечную прибыль сделанную биржей в фонд страхования, или вычитает любые потери фонда.

Таблицы показывают уровень плеча и неблагоприятные изменения цены, которые могут привести к ликвидации. Чем выше уровень плеча, тем меньшие изменения в цене могут привести к ликвидации.

Лонг: Цена ликвидации Цена входа

Таблицы сверху показывают что Шортить безопаснее чем трейдить в Лонг, так как большее изменение процента (и изменение в USD) требуется для активации ликвидации когда вы шортите, чем когда вы трейдите в лонг, для данных уровней плеча.

Таблица сверху также показывает что даже с минимальным плечом в х1 есть минимальный но реальный риск ликвидации в Лонг. Но нет риска ликвидации в х1 Шорт.

Ваш первый трейд: Лонг BTC за $50 с х2 плечом.

Торгуйте маленькими суммами для знакомства с сайтом BitMEX. Потом увеличивайте ваш уровень плеча, когда наберетесь уверенности. Например вы можете открыть безопасную позицию в $100 с х2 плечом, что будет стоить вам $50. Ниже проиллюстрирован этот трейд за $50:

Максимум, который вы можете потерять это Cost (стоимость): 0.005 BTC = $50. Вы потеряете это, если рыночная цена упадёт на 33% до цены ликвидации $6,693.

Когда вы нажимаете Buy Market (купить по рынку), появляется это окошко подтверждения. Ваш заказ не будет опубликован до тех пор пока вы не подтвердите покупку на экране.

Риск менеджмент или управление рисками

Я предлагаю следующую практику во время ваших первых трейдов, ради безопасности.

  1. Вносите небольшие деньги на ваш BitMEX аккаунт, так что даже если вы облажаетесь, вы будете знать тот максимум что вы можете потерять. Может 0.05 BTC?
  2. Концентрируйтесь на рынке и знакомьтесь с ним. Я предлагаю XBTUSD бессрочный своп рынок, который торгуется максимально активно. Для начала игнорируйте все другие рынки, альткоины и фьючерсы на Биткоин.
  3. Устанавливайте плечо в х2, х3 или максимум х5, используя бегунок Leverage Slider Bar. Не выставляйте слишком большое плечо, так как вы можете потерять деньги очень быстро и попасть в стрессовую ситуацию. Не выбирайте Cross на бегунке, так как это подвергает риску весь ваш баланс.
  4. Готовясь к первому трейду обратите особое внимание на поле Cost (стоимость). Это показывает максимум, который вы можете потерять. Стоимость должна быть меньше чем ваш доступный баланс.

Наблюдение за рынком: объяснение BitmexRekt

Во время торгов с плечом вы конечно должны пристально следить за рынком. Вместо того чтобы приклеиться к экрану BitMEX на весь день, что не практично, используйте твиттер аккаунт @BitmexRekt для наблюдения за рынком.

Возьмём этот твит для примера:

Liquidated long on XBTUSD: Sell 495,600 @ 10866.5


I’m shocked, shocked to find that gambling is going on in here!

Этот твит указывает на то что XBTUSD рынок испытывает внезапное падение. (Если в твите говорится ‘Liquidated Short on XBTUSD: Buy …’ значит рынок резко вырос.)

Если ликвидирована Лонг позиция, то значит цена упала и трейдер вышел за рамки маржи для поддержания позиции открытой. Механизм ликвидации BitMEX активировался и закрыл позицию, продав 495,600 контрактов по рыночной цене.

1 XBTUSD контракт = 1 USD на BitMEX. (Другие фьючерсные контракты на битмекс имеют разные размеры. Например контракт фьючерсов на ETH равняется 1 ETH, или примерно $800 на момент написания статьи.) Так что трейдер, позицию которого ликвидировали, потерял позицию на $495,600. Однако он не потерял $495,600. Количество его потерь зависит от плеча, которое он использовал. Чем выше плечо, тем меньше потери. С максимальным плечом в х100, потери составляют 0.5212 Биткоина, примерно $5,700 или 1.15% от позиции в $495,600.

A. Подражание успешным трейдерам

B. Покупка на падении лимитными ордерами

C. Полу-вечная Лонг позиция

D. Mayer Multiple торговля

E. Торговля альткоинами

F. Выход из всех крипто активов

G. Доход от кредитования

A. Подражание успешным трейдерам

Несколько трейдеров на твиттере, за которыми можно следить:

B. Покупка на падении лимитными ордерами

Моё главное правило в покупке биткоина с плечом — это покупка на падении: ждите красных свечей после периода зелёных свечей на чартах. Единственный способ убедиться что вы покупаете дешево это лимитные ордера по лимитным ценам, несколько ниже текущей рыночной цены. Ваш заказ сработает только когда цена упадёт. Вы можете оставить этот ордер на несколько дней или даже недель. Нет необходимости торговать немедленно.

Мне нравится торговать с плечом х5 для старта. Если позиция приносит хороший профит, я увеличиваю плечо прогрессивно до х10, х25, х50 и х100. Это имеет эффект движения вашей цены ликвидации вверх и реализации некоторых доходов. Так что даже если вашу позицию в конце концов ликвидировали, у вас уже реализован хороший профит, который не подлежит ликвидации.

C. Полу-вечная Лонг позиция

Еще одна стратегия, которую я использую это Лонг позиция Биткоина с плечом х3, открытая бессрочно на битмексе, во время длительного бычьего периода рынка. Когда рынок вырастет, тогда забирайте профит со стола. Используя XBTUSD бессрочный своп контракт вы будете тратить ежедневную цену обслуживания, но этого можно избежать используя фьючерсный контракт на Биткоин.

D. Торговля по Mayer Multiple

Mayer Multiple = Цена Биткоина / 200-дневная Скользящая Средняя.

Простая торговая идея — торговля биткоином с небольшим плечом когда Mayer Multiple расходится — покупайте когда цена слишком низкая и продавайте когда слишком высокая. Это средне- долгосрочная стратегия. Сохраняйте свою позицию, до тех пор пока Mayer Multiple не развернётся в своём значении.

Правило большого пальца:

Лонг на XBTUSD бессрочный своп, когда Mayer Multiple меньше своего значения, и находится в зелёной зоне, например 3.9

Зелёная зона (в Лонг!):

Желтая, Оранжевая и Красная зоны (в Шорт!):

Это правило работало хорошо в эйфорический период в декабре 2020-го, когда исторически максимальное значение Mayer Multiple сигнализировало на трейд в Шорт:

И оно хорошо работало в период отчаяния в начале февраля 2020-го, когда Mayer Multiple сигнализировало на трейд в Лонг:

Есть полезный Твиттер бот, который публикует ежедневные расчеты Mayer Multiple:

E. Торговля фьючерсами на альткоины

Маржинальная торговля на Битмексе доступна для большинства из Топ10: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, NEO, Dash, Litecoin,Ethereum Classic, Monero, ZCash, Cardano, Stellar. Заметьте что BTC торгуется в паре с USD, в то время как альткоины торгуются против BTC.

Торговля фьючерсами имеет смысл если вы определили Альткоин, который находится в нисходящем тренде или даже в петле смерти, на котором вы можете заработать шортя его против BTC на битмексе. Посмотрите на плавно тонущий на 90% XRPBTC, с 21,000 сатоши до 2,210 сатоши за период с 18 мая 2020 по 3 декабря 2020.

Шорт риппла против BTC на BitMEX

Также может настать день, когда крипта войдёт в длительный период спада. Как DotCom весной 2000. Если вы хороши в трейдинге с плечом, вы можете использовать эту возможность для прибыли, шортя ALTBTC рынки и BTCUSD пары.

F. Выход из всех крипто активов

Лонг Бумажных USD = Лонг Реальных Биткоинов + Шорт XBTUSD свопов

I prefer technically innovative low cap coins / projects with a high diversification. Same crazy possible gains, less risky overall as we can usually just hodl through a downs >

I mean if you need to convert to fiat without getting verified cos verification takes too long then you can 1x short on BitMex and it’s the same as going to fiat. No verification on Mex

“Если вам нужно конвертировать крипту в фиат без верификации, так как верификация занимает слишком много времени, то вы можете х1 шортить на Битмекс и это будет тем же самым что выйти в фиат. На Битмекс нет верификации.”

Возможно наступит время когда вы захотите избавиться от всех своих крипто активов и немедленно выйти в фиат, например в доллар. Многие из нас были в таком положении в середине января 2020, когда настало время зафиксировать прибыль. Обычный метод это продажа крипты за Tether (на крипто-Tether биржах, таких как Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) или за USD (на крипто-фиатных биржах, таких как Kraken, Gemini, Bitstamp). Есть много хороших причин, по которым эти опции не привлекательны — вы не доверяете компании Tether, или вы не хотите пускать крупную сумму наличных на американские биржи, находящиеся под пристальным взглядом налоговой.

Решением может быть продажа всей вашей крипты за биткоин и перемещение на битмекс, где можно шортить Биткоин Свопы х1 в соответствии со стоимостью ваших сбережений в Биткоин. Тогда вы будете иметь 100% синтетическую (бумажную) USD позицию.

Это даст эффект хранения 100% в USD. Так, если биткоин вырастет, у вас будут потери выраженные в Биткоин — как будто вы храните USD — а если упадёт, вы сделаете профит выраженный в Биткоин — опять же, как будто у вас хранятся USD.

Топ-пост этого месяца:  Записки сумасшедшего простейший скрипт на PHP

Вы не подвергаетесь риску ликвидации позиции с х1 шортом, как это проиллюстрировано выше. Цена ликвидации выше $2 миллионов. Далее, Битмекс имеет отличные стандарты безопасности с использованием холодных кошельков и ручной верификацией всех выводов с биржи. BitMEX никогда не взламывали. Торгуйте таким способом на биткоин своп контрактах а не на фьючерсных, тогда вы получите выгоду от вашего шорта. (Подробнее в следующей секции.)

G. получение прибыли от кредитования

Получение дохода от кредитования на Битмекс может быть очень прибыльным но не такое очевидное как лендинг на Poloniex или Bitfinex. Вы получаете доход от шорта свопов на Биткоин на Битмексе. Шорт Биткоина означает что вы находитесь в USD позиции. Это способ хеджирования вашего портфеля против цены Биткоина и в тоже время получение прибыли кредитования.

Как получать проценты от лендинга $10,000 на биткоин свопах от Битмекс?

Шаг 1 создайте шорт позицию на XBTUSD. выберите х1 плечо

Шаг 2 Теперь вы фактически храните $10,000 на Битмекс и арендуете их, автоматически получая проценты за это.

Цена финансирования (Funding Rate) указана в поле слева внизу.

Если цена положительная (она почти всегда такая, особенно когда настроения в целом бычьи) тогда это цена, которую Лонги платят Шортам.

Страница Истории финансирования подтверждает что уровень положительный (как мы и хотим) почти всё время.

Проценты начисляются за каждый период в 8 часов, другими словами 3 раза в день. В 4 утра UTC, потом в 13 UTC потом 8 вечера UTC.

Когда вы шортите Bitcoin, ваша позиция (Нереализованный Доход и Потери — Unrealised PNL) будет меняться в отношении к цене биткоина, до тех пор пока вы не закроете свой Шорт, тем самым превратив это значение в Realised PNL — реализованный доход и потери. Но ваши начисления по кредиту будут реализованы каждые 8 часов и отражаться в вашем аккаунте.

Когда вам будет комфортно шортить х1, можете попробовать это на х2. Шорт на х2 позволит вам хранить некоторую часть ваших Биткоинов на холодном кошельке, так что вы в меньшей степени подвергаетесь риску хранения на BitMEX. Следите за рынком и добавляйте дополнительную маржу, если цена приблизится к вашей цене ликвидации, для избежания закрытия позиции.

Надеюсь вам понравилась эта статья. Если вы заинтересованы попробовать эти трейды: BitMEX

Шпаргалка по Bitmex: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом

Главная » Биржи криптовалют » Шпаргалка по Bitmex: Лучшая биржа для торговли криптовалютами с плечом

Для начала информация воспользовавшись которой можно сэкономить приличную сумму на дистанции.

�� Лайфхак на снижение торговой комиссии

Сейчас комиссия берется от суммы всей сделки. На Bitmex аккаунты зарегистрированные по ссылкам с кодом получают сниженную комиссию. Пример такой ссылки: https://www.bitmex.com/register/Hpo2IY (откроется в новой вкладке)

✅ Если ваш аккаунт работает по повышенной стоимости, вы можете зарегистрировать новую учетную запись на новую почту и сделать этот аккаунт основным переведя на него средства.

Сразу оговоримся что подготовленный материал будет полезен как новичку не знающему как торговать, так и опытному традиционному трейдеру. Если чувствуете, что еще не готовы к работе с маржинальной торговлей, рекомендую поработать с биржей Binance (обзор).

Битмекс вам позволит торговать большими депозитами имея на балансе 100$. И да, это работает. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, сперва ознакомиться с этим руководством по бирже, и другими обучающими материалами, и лишь потом переходить только к тестовой торговле, на тестнете — о которой будет написано ниже.

Отличительной чертой платформы является предоставление функционала по заработку не только на росте но и падении криптовалют. С принципами и общей работой биржи я познакомлю вас в этой статье. Все написано для людей, где надо пояснения, в конце глоссарий, справа увидите оглавление статьи.

BITMEX Регистрация: Ссылка на официальный сайт

Главный момент с которого стоит начать, это ваша безопасность. Проходя регистрацию на «официальном» сайте Bitmex, вы обеспечиваете дальнейшую потерю вашего баланса. Последнее время в крипто индустрии стал популярен фишинг, в ходе которого либо вредоносное ПО заменяет ссылки бирж в браузерах пользователей, либо на раннем этапе распространяется заведомо ложная ссылка.

При переходе на «фейковую» страницу вы не увидите никаких отличий от настоящего сайта Bitmex.

Главным критерием проверки выступит https соединение.

Bitmex простым языком

Нужно усвоить что Битмекс не относится к типу обычных бирж где вы вносите свои биткоины и другую криптовалюту, и далее ею торгуете. Тут принцип работы такой что вы якобы ставите ставку на понижение или повышение стоимости актива, в нашем случае биткоина. И да, здесь можно имея 100$ торговать на сумму в 1000$. О том как это происходит, и почему так делать не стоит рассмотрим ниже.

Интересный факт о платформе. Bitmex уверенно удерживает лидирующую позицию по объему ежедневных торгов. 17 сентября 2020 года был зафиксирован 1 млрд. долларов.

Вся торговля осуществляется в эквиваленте биткоина, все транзакции, ввод и вывод средств — деноминированы в Bitcoin

Обзор общих данных о Bitmex

И так, Bitmex является P2P-платформой для торговли валютными деривативами (договорами на будущую стоимость актива) и другими финансовыми не очень понятными терминами.

Будучи создателями биржи в 2014 году соучредители Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэль Рид, уже имели соответствующие знания в области финансов, торговли и веб-разработки.

Базируясь в Гонконге платформа также работает в Европе, Южной Корее и Японии. Среди всех стран по количеству клиентов преобладает Китай.

Основательницей биржи выступает холдинговая компания HDR (Hayes, Delo, Reed) Global Trading. Не смотря на постоянную регистрацию на Сейшельских островах, имеет операционные центры в Гонконге и США.

Bitmex не работает в странах:

  • Соединенных Штатах Америки
  • Квебеке (Канада)
  • Кубе
  • Крыму и Севастополе
  • Иране, Сирии
  • Северной Корее
  • Судане

Какие у Bitmex комиссии, и как их снизить

Мало кто знает но на бирже есть возможность снизить свою комиссию на существенные 10%, она устанавливается при регистрации через ссылку: www.bitmex.com/register/Hpo2IY

❗️ Даже если у вас уже есть аккаунт, на Bitmex не запрещено регистрировать новые, по новой ссылке, и переводить баланс на них. Экономия от сделок на дистанции выходит ощутимая.

Другая головная боль многих трейдеров использующих биржу — комиссия на bitmex, если смотреть по сводной таблице представленной на сайте то никаких вопросов не возникает, пока не становится ясно что эта сумма умножается в зависимости от кредитного плеча.

Серия Кред. плечо Мейкер Тейкер Исполнение расчетов
Bitcoin 100x -0.0250% 0.0750% 0.0500%
Bitcoin Cash 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Cardano 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Ethereum 50x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Litecoin 33.33x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Ripple 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Tron 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%
Токен EOS 20x -0.0500% 0.2500% 0.0000%

Также исходя из таблицы выше, видно, что по контракту по разным криптовалютам мы получаем разную комиссию. По идее и разное кредитное плечо, но об этом позже.

Мейкер — Комиссия от закрытия лимитных ордеров
Тейкер — Комиссия от рыночных ордеров

Test Net Bitmex: Обучение торговле на симуляторе от битмекс

Test Net позволит ускоренно пройти обучение торговле на Bitmex не рискуя своими активами. Открыть демо счет от битмекс можно бесплатно, при этом вы получите тестовые биткоины от разработчиков кранов. Иными словами Test Net представляет собой симулятор Bitmex с фиктивными биткоинами.

Тестнет и основной сайт биржи отдалены, у них разные базы данных а это значит что вам вновь будет необходимо зарегистрироваться.

Отличий между основой и тестовой сетью не наблюдается, а это значит что и работа с ними будет идентична. Единственное пополнение баланса тестнета происходит через краны:

  • https://testnet.coinfaucet.eu/en/
  • https://testnet.manu.backend.hamburg/faucet
  • http://tpfaucet.appspot.com/

В окно вводится кошелек полученый на Test Net

После ввода кошелька, который можно получить в настройках баланса, нажимаем «Get Bitcoins!» и нам отправляют фиктивные биткоины для торговли.

Bitmex ордера: типы и функции

Ордера — совершаемые вами сделки на бирже Bitmex. Все они имеют свои отличительные особенности и именно от них зависит то, как именно вы будете зарабатывать на бирже. Выбор ордера происходит в окне размещенном в левой основной панели. Разберемся в особенностях каждого из представленных типов:

  • Лимитный ордер (Limit Order) — Сделка на инициации продажи/покупки необходимого количества контрактов по наступлению определенной лимитной стоимости (Комиссия меньше)
  • Рыночный ордер (Market Order) — Заключение сделки по текущей стоимости актива в немедленном порядке. (Комиссия больше)
  • Лимитный стоп-ордер (Stop limit order) — Установка лимитного ордера по достижению значения стоп цены. Получается мы ставим триггер (условие) при выполнении которого произойдет событие. Удобен на торгах при пробое важных уровней сопротивлений. Может использоваться как выход из позиции то бишь как популярный стоплосс.
  • Рыночный стоп-ордер (Stop market order) — Аналог лимитного. Тут по достижению стоп-цены ордер трансформируется в рыночный и активируется немедля. В этом случае мы остаемся уверены в закрытии сделки в отличии от лимитного стопа.
  • Скользящий стоп (Trailing stop) — Очень мощный ордер в умелых руках. Нам предлагается установить значение отскока цены. После входа в позицию ордер сразу срабатывает по рынку, и далее срабатывает событие при изменении стоимости на значение которое мы указали выше (от точки входа). Пример: Вошли на уровне 5000$ за 1 биткоин. В значение поставили -200. Мы говорим бирже: вхожу в сделку, выбросьте меня из сделки когда цена на ралли откатится на -200 пунктов. (Дошли до 7000, произошел отскок на 6800, вот ордер и сработал.) Так как мы указали «-» то сработало событие на продажу (sell trailing stop). Если бы мы поставили +200, то при падении стоимости в поисках дна, на отскоке от любого уровня на 200 пунктов, произошла бы покупка (sell trailing stop). Как вы догадались этот тип удобен для входа на планируемых низах, или выходе при затяжном ралли. Биржа все сделает за вас.
  • Рыночный ордер с фиксацией прибыли — Аналогичен рыночному стопу, только здесь триггеры располагаются в обратную сторону. Размещение триггера по этому ордеру ниже текущей стоимости, будет означать вход в лонг. Выше — в шорт.
  • Лимитный ордер с фиксацией прибыли — Ставим лимитный ордер, и к нему цепляем триггер срабатывание которого и инициирует лимитный ордер. Триггер выше цены — в шорт. Ниже — в лонг.

Функции ордеров Bitmex

Функции ордеров доступны собственно под окном выбора, но в зависимости от выбранного типа, галочки будут отличаться. У рыночного например их вообще нет. Разберемся что к чему:

  • Пассивный ордер (Post-Only) — Включает задержку при размещении ордера по рынку позволяя сэкономить на комиссии и более того, получить рибейт.
  • Скрытый (H > Инициация триггера может быть настроена на отработку по Последней цене, Индексу или цене маркировки.

Контракты Bitmex: Что такое XBT/USD

В рамках раскрываемой темы не станем подробно останавливаться на том, что такое XBT, достаточно сказать что это короткое наименование присваивается исходя из неопределенности страны происхождения. Например как у золота (XAG) или серебра (XAU).

Контракты доступные на бирже

На битмекс же биткоин имея тикер XBT в паре с долларом USD выступает в роли контракта. Своп — он же бессрочный контракт (не ограниченный временем). Тут придется смирится с тем, что это общий аналог привычной пары BTC/USD, или BTC/ETH на традиционной бирже. Контракты с другими валютами имеют привычные названия Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS, Etherium (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP)

Фьючерсы на Bitmex- ограниченные временем контракты, договора имеющие срок исполнения. Фьючерсы по биткоину и другим криптовалютам находятся в той же вкладке на Bitmex, но на втором уровне (Кнопки с датами: 4 января, 29 марта)

Вверх/Вниз (UP/DOWN Контракты)

Самый новый дериватив брокера. Был добавлен из-за просьб пользователей, жалующихся на наличие ликвидации на фьючерсных контрактах. По сути это два разных типа контрактов, мы их объединили для емкости изложения, но, что бы разобраться в особенностях, придется выделить особенности:

  • Вверх (UP) Контракт — Простым языком мы ставим на то, что на момент экспирации стоимость базового инструмента будет выше стоимости страйка. При покупке выплачивается премиум который в свою очередь дает право на получение дальнейшей прибыли от вышеупомянутой разницы. Доступны только лонг позиции. Стоимость 1 контракта — 0.1 XBT
  • Вниз (Down) Контракт — Аналогично в обратную сторону, однако здесь появляется барьер (Knock Out) достижение которого базовой ценой инструмента приводит к досрочной экспирации

Отличия между контрактами отражены в таблице ниже:

Бессрочный своп (perpetual swap) Фьючерсы (futures) Вверх/Вниз (Up/Down) Контракты
Срок годности (экспирация) + +
Ликвидация + +
Финансирование +
Популярность ⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️ ⭐️
Комиссия Мейкер: -0.0250%
Тейкер: 0.0750%
Мейкер: -0.0250%
Тейкер: 0.0750%
Открытие позиции: 0.05%
Особенности • Аналогичное движение курса с ценой на других биржах
• Каждые 8 часов финансирование
• Наличие премии, зависящей от доминирующей стороны (лонги/шорты) • Новый вид контрактов, аналог опционов. Ставка на то, что цена будет выше определенного значения (страйка)

Финансирование (Funding): Кто кому, и зачем платит

Как мы сказали в самом начале, Bitmex является одноранговой биржей (p2p), что говорит о поддержке лонгистов и шортистов. Привыкните к тому, что каждые 8 часов происходит перераспределение в ходе которого сильная сторона платит слабой. Если доминируют лонгисты, они платят шортистам и наоборот.

При наведении на эту часть, появится информация о прогнозируемой ставке на следующий период

На изображении выше можно наблюдать ожидаемую ставку финансирования в размере 0.01% которую заплатит сильная сторона в лице лонгистов.

Для участии в распределении важным условием является открытие вашей сделки по контрактам. Если у вас просто пополнен баланс на бирже, никому вам платить не придется, и вам никто не заплатит.

Маржинальная торговля на Bitmex


Настало время поговорить о ключе, о граале который делает этого брокера особенным. Стоит сразу предостеречь новичков, если вы только вчера открыли интернет, а сегодня утром узнали о трейдинге, рекомендую перейти к матчасти и основам обычной торговли, и потом возвращаться к маржинальной и этому разделу.

На Bitmex существует два типа маржинальной торговли:

  1. Кросс (Cross) маржа — По умолчанию стоит во включенном режиме в виде галочки в панели управления кредитным плечом. Cross в переводе крест, отсюда перекрестная торговля означает что между вашими позициями автоматически будет распределятся ВЕСЬ (!) ваш баланс. При этом режиме размер плеча будет устанавливаться в зависимости от размера позиции.
  2. Изолированная торговля — Автоматически включаете этот режим когда устанавливаете размер плеча. Тут вы строго ограничиваете сделки выделяя под каждую свою часть денег. Рискуя при этом только этой суммой, а не всем балансом на аккаунте.

Изложение более простым языком — представим что есть люди с большими капиталами (в нашем случае криптовалют), им предоставляется возможность заработать на выдаче своих активов в долг под процент. На Bitmex маржинальная торговля подразумевает возможность заработка обычных трейдеров как раз за счет средств больших игроков. Тем самым увеличивая максимальную сумму сделки которую они могли бы себе позволить с помощью инструмента который описан ниже.

Как работает кредитное плечо

Тут вступает в игру кредитное плечо (КП) от Bitmex, с помощью него вы также торгуете как и раньше, но часть из средств для совершения вашей сделки вы берете в долг.

Снова пример: Имея на балансе 100$, вы открываете ордер и выбираете кредитное плечо (2x), это значит что вы из суммы сделки, половину берете в долг. Вы начинаете торговать на 50$ своих, и 50$ заемных. Отсюда получается что у вас освобождается 50$ на которые вы также можете торговать. Выходит имея 100$ вы открываете сделку на 200$.

Выходит что вам предоставляется возможность брать взаем в 2x, 3x, 5x… больше чем ваш настоящий депозит.

Важный момент: новички ошибочно полагают что кредитное плечо позволяет заработать больше. Это не так. В сухом остатке КП нужно для заключения большой сделки, именно она приводит к увеличению вашей прибыли.

Для того что бы наглядно это показать достаточно не изменяя объем сделки (количество приобретаемых контрактов) изменить значение КП.

На скриншоте ниже при выборе 10x плеча, в прибыли мы имеем 2,21% в размере 0,002 XBT при марже в 0,0137

Увеличивая кредитное плечо до 50x, радуемся что увеличивается % прибыли до 10,67, расстраиваемся когда видим что наш нереализованный PNL он же ROE — не увеличился

При кредитном плече в 50x

Такое происходит потому что увеличивая плечо мы изменяем маржу, от которой как раз и отчисляется процент нашей прибыли.

Риски: чем чревато большое плечо

Оказывается с увеличением плеча, мы имеем увеличение прибыли, но и вместе с этим увеличенные риски убытков. Связано это с наступлением момента ликвидации вашего ордера а вместе с ним и суммы депозита.

Ликвидация на Bitmex: что это и как избежать

Подошли к вопросу о том, как биржа страхует от потери суммы большей чем сумма депозита при использовании плеча. Ликвидация на Bitmex, это как раз то, что спасает от масштабных потерь, она отвечает за полное аннулирование вашей сделки с безвозвратной ликвидацией ваших средств.

Цена ликвидации (ЦЛ) всегда видна в вашей открытой позиции, торгуя бессрочными контрактами, ЦЛ — единственный ваш ограничитель. Как далеко ЦЛ будет от точки вашего входа, зависит от выбранного плеча. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация.

Ликвидация сделки всегда происходит по рынку, и опирается не на основной курс, а на цену индекса BXBT (О нем позже)

На картинке выше можно увидеть зависимость цены ликвидации от размера плеча. Открывая сделку при плече (2x) мы имеем ограничение в диапазоне 4494, чувствуете разницу? То есть что бы нас ликвидировало стоимость должна уйти на 2000 пунктов вниз, вероятность такого события невероятно мала. НО, если мы увеличим КП до 25x, расстояние до цены ликвидации уменьшается.

Зависимость цены ликвидации от кредитного плеча

На скриншоте выше показана сделка в шорт, поэтому ликвидация находится выше, она наступит при неблагоприятном исходе — росте цены. Сейчас мы видим что 25-ом плече риски увеличились в разы, теперь цене достаточно сделать прорыв всего на

300 пунктов что бы полностью снести ордер и ваш депозит.

Способы ухода от ликвидации

Способ первый: Добавить маржу

Исходя из понятия ликвидации самым очевидным способом для ее отсрочки является добавление маржи у уже открытой позиции.

Нажимаем на биткоин с плюсом, увеличиваем массу маржи

Способ второй: Изменить плечо

Мы уже познакомились с кредитным плечом, и мы знаем что снижение значения плеча отодвинет цену ликвидации на несколько полезных пунктов.

Бывают случаи когда кредитное плечо на определенном значении становится не по карману, тут на помощь приходит иконка которая находится справа от шкалы плеча. Она позволит изменить на плечо на максимально доступное через ручной ввод дробных чисел.

Индекс Bitmex: Что значит BXBT

Индекс — усредненная стоимость контракта взятая по курсам двух других бирж: Bitstamp и GDAX в соотношении 50% на 50%.

Как выглядит индекс. Вид графика переключен со свеч на линию

Он существует для того что бы минимизировать вероятность манипуляции курсом. Получается он в некоторой степени сглаживает экстремумы. Если например на Bitstamp произойдет попытка прокола (крупная продажа), в целях ликвидации ордеров рынка путем просадки курса, то усредненное значение индекса BXBT просто не дотянется до области ликвидации.

Как торговать в Лонг (Long) на Bitmex: и что это значит

Понятие лонг позиций не принадлежит со всеми вытекающими Bitmex. Формулировка старая и берет свое название из затяжного и медленного роста котировок. Получается фраза «встать в лонг» — означает купить актив и зарабатывать на росте. А «лонгисты» — люди этим занимающиеся. Еще этих людей называют быками, тянущими курс в верх.

Две цифры расположенные на кнопке по обе стороны от символа «@» означают: Количество контрактов и стоимость и по которой совершить сделку.

Стоимость под кнопкой означает сколько именно ваших средств уйдет на отработку сделки. Та сумма которую можно потерять при ликвидации, не больше

Простым языком: Купили 1 контракт XBT за 6050 сегодня, продали за 6200 завтра, разницу положили в карман.

Шорт (Short) на Bitmex: как заработать на падении криптовалют

Шорт на Bitmex — понятие Short также уходит в года развития торговли подразумевая что в отличии от роста, падение всегда происходило быстро и резко, отсюда — короткая сделка.

Распространено понятие что зарабатывать на криптовалютах можно только покупая биткоин и ему аналогичные, на самом же деле Bitmex дает возможность войти в шорт, то есть продать контракты и на этом заработать.

Принцип действия: Подразумевается что совершая сделку мы мгновенно берем в долг (кредитуем) у биржи актив, и тут же его продаем по рыночной цене. Далее при падении мы находим нужную точку и откупаем актив отдавая долг, записывая разницу в прибыль. Получается мы прошли по классической схеме «Продай дороже — Купи дешевле»

Как и с чего начать торговать на Bitmex

Исходя з выше прочитанного можно свести начало нашего торгового пути к нескольким простым шагам. Данный чеклист больше подойдет новичку чем опытному трейдйеру

Шаг 1. Регистрация на битмекс

Регистрация доступна по ссылке — https://www.bitmex.com/register/ здесь самая обычная и простая форма, нет никаких дополнительных подтверждений, и можно начать буквально спустя 1 минуту после открытия ссылки. Для регистрации необходим только Email на который придет письмо для подтверждения регистрации.

Шаг 2. Баланс кошелька

Для того что бы перейти в настройки вашего кошелька на Bitmex, достаточно нажать на область где отображается количество ваших контрактов (сверху справа). После этого вы попадете на страницу с детальной информацией о вашем балансе

Быстро пройдемся по пунктам:

Баланс аккаунта

  • Баланс кошелька — Те активы которые сейчас лежат в кошельке
  • Нереализованный PNL — Сумма живой не закрытой позиции на текущий момент
  • Баланс маржи — Фактическое состояние вашего кошелька с учетом нереализованного PNL
  • Маржа по позициям — Вся сумма находящаяся в позициях
  • Маржа по ордерам — Недоступный баланс, сумма по ордерам которые ожидают исполнения
  • Доступные средства — Количество криптовалют доступных к выводу

Шаг 3. Пополнить баланс на бирже

Нажимаем на зеленую кнопку «Депозит» и попадает в окно пополнения баланса. На этом этапе за нами уже зарезервирован биткоин кошелек, поэтому для вноса средств на счет, достаточно его пополнить .

Минимальная сумма для пополнения: 0,0001 BTC

Здесь все стандартно, получаете кошелек отправляя биткоин на который, вы пополняете свой счет на bitmex.

Шаг 4. Открытие позиции

Открытие ордера при торговле сводится к простым действиям: выбору торгового инструмента (контракта) которые мы описали выше, выбор ордера, и торгового плеча.

Не забываем что при рыночном ордере мы всегда платим увеличенную комиссию. Поэтому открываемся и закрываемся всегда через лимитный

Шаг 4. Вывести с баланса

Для того что бы совершить вывод криптовалюты (биткоина) с Bitmex достаточно нажать голубую кнопку рядом с зеленой с названием «Вывод средств»

В этом окне мы видим три заполняемых нами поля:

  • Адрес назначения — крипто — кошелек куда мы будем отправлять наши средства. ОБЯЗАТЕЛЬНО БИТКОИН КОШЕЛЕК
  • Сумма XBT — Количество отправляемых биткоинов
  • Плата за сеть Bitcoin (XBT) — Комиссия за обслуживание вашей транзакции. Чем выше сумма, тем быстрее совершиться перевод

На Bitmex заявки на вывод средств обрабатываются раз в сутки в
13:00 (UTC) (Около 16:00 по московскому времени). Что бы получить перевод сегодня — необходимо создать заявку до этого времени

Bitmex калькулятор: Расчет прибыли и позиции

Также у биржи Bitmex есть свой калькулятор позволяющий рассчитать прибыль/убыток, целевую цену, и упомянутую ранее ликвидационную цену.

Для его открытия воспользуйтесь иконкой в окне ордеров на главной странице.

Bitmex развод: Что говорят нам отзывы

Так как площадка относительно молодая, команда исключает малейшую возможность появления негативных отзывов про Bitmex. В интернете можно найти кучу вопросов про возникающие не значительные ошибки, но не одного негативного отзыва несвязанного с маленьким опытом торговли — нет.

Глосарий: Термины и определения

Этот раздел посвящен насущному вопросу «что такое», думаю подобный формат позволит разобраться с некоторыми не ясными терминами на лету. Здесь могут встречаться уже описанные в статье термины.Э

Экспирация — Выход из обращения, конец срока годности. (Применение к фьючерсам)

Маржа — Сумма ваших средств находящихся в сделке

Рибейт — Возврат комиссии

Лонг (Long) — Покупка актива с целью заработка на росте

Шорт (Short) — Продажа кредитованных средств с целью заработка на падении курса

Триггер (Trigger) — Условие при котором происходит событие. Например размещение ордера.

BitMex — биржа для заработка на изменении курса криптовалют (падении и росте) с коэффициентом доходности (плечом) до x100

Дериватив на криптовалюту — это контракт, по которому стороны получают право либо обязуются выполнить некоторые действия в отношении цифровых монет, то есть купить или продать биткоин или альткоины по фиксированной цене.

Принцип работы деривативов похож на покупку автомобиля под заказ, когда покупатель заключает договор с салоном на поставку определенной машины в конкретной комплектации и по фиксированной цене. Даже если стоимость авто вырастет к оговоренной дате покупки, то покупатель не будет переплачивать. Продавцам такие условия тоже выгодны, ведь они получают гарантии, что автомобиль точно будет куплен, а не останется в салоне.

Криптовалютные деривативы позволяют решить две главных задачи — снизить инвестиционные риски и заработать на изменении курса цифровых монет.

Способы заработка на деривативах

Так как будущая цена криптовалюты неизвестна никому, то все участники торгов берут на себя определенный риск. Почти для всех криптодеривативов действует единый принцип: если в день исполнения договора курс актива упал, то прибыль получает продавец, а покупатель остается в убытке. Если цифровая монета подорожала, то в выигрыше остается покупатель. Однако в зависимости от выбранного вида контракта будут различаться и нюансы заработка.

Фьючерсы на криптовалюту

Две наиболее известные платформы для приобретения биткоин-фьючерсов — чикагская биржа опционов CBOE и чикагская товарная биржа CME. На CBOE один фьючерс равен одному биткоину, на CME один контракт равен стоимости пяти биткоинов. При сделках с фьючерсами можно открывать длинные и короткие позиции. В первом случае трейдер соглашается купить актив по определенной цене в будущем, во втором — продать базовый актив в день истечения контракта. Все фьючерсные контракты имеют «маржинальные требования».

Маржа — это минимальная сумма средств, которая необходима для открытия и сохранения позиции по фьючерсному контракту. Маржа требуется для обоих участников договора — и для покупателя, и для продавца фьючерса. Доступ на биржи CBOE и CME можно получить только через брокерские компании, имеющие специальные лицензии.

Мелкие инвесторы могут работать с биткоин-фьючерсами на таких платформах, как BitMEX, OKEx, Crypto Facilities. Эти площадки предоставляют трейдеру кредитное плечо — возможность при торговле использовать заемные средства. Такой займ позволяет совершать сделки стоимостью, превышающей собственный капитал на счете трейдера. Платформа берет в залог часть средств инвестора и предоставляет ему кредит для открытия позиции. То есть, по сути, добавляет к сделкам собственный капитал. Размер плеча пропорционален депозиту, который внес трейдер, и зависит от конкретной платформы. В основном площадки предоставляют плечо с комиссией.

Если у трейдера появились опасения, что биткоин начал снижение, тогда он может продать фьючерс, к примеру, на платформе BitMEX, с плечом 1:10. 10% от начальной инвестиции — это дополнительная сумма, которая необходима, чтобы уравновесить позицию. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом компенсирует убыток. Когда период спада закончится, и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку можно будет закрыть. Конечно, при таком раскладе есть риски: спад не произошел, фьючерс ушел в минус, а трейдер закрыл продажу с убытком, не дождавшись ликвидации контракта. Однако стоит отметить, что в этом случае убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее.

Опционы на криптовалюту

Существует два вида опционов Call, который дает право на покупку (его цена увеличивается вместе с ростом курса криптовалюты) и Put, дающий право на продажу (его стоимость растет вместе с падением курса цифровой монеты). На платформе Deribit приобретение одного опциона приравнивается к праву на владение одним BTC (опцион будет вести себя так же, как курс первой криптовалюты). Минимальный размер сделки равен 0,1 опциону.

Для заработка на опционах необходимо, чтобы курс криптовалюты обязательно шел в сторону трейдера. Если инвестор приобрел Call, а цифровая монета начала падать, то опцион теряет в цене. Однако и при покупке опциона также заранее известна сумма, которую трейдер может потерять. Если он приобрел контракт на $50, то это и будет его риском. Те, кто работает с опционами, знаком с понятием «страйк» — это уровень цены, от которой будет идти расчет при истечении опциона. Когда закончится срок действия договора, выплата покупателю за опцион будет рассчитана по определенной формуле: из стоимости биткоина на момент истечения договора необходимо вычесть страйк опциона. Для расчета чистой прибыли, нужно дополнительно вычесть и стоимость контракта.

Сама стоимость опциона зависит от нескольких параметров: цена криптовалюты, тип контракта (пут/кол), страйк, дата истечения и волатильность. Существует даже специальная формула для расчета цены под названием модель Блэка-Шоулца. Для удобства трейдеров был придуман онлайн калькулятор, позволяющий автоматически производить расчеты.

Услуги по совершению сделок — покупке или продаже CFD контрактов предоставляют криптоброкеры. Клиент не покупает и не продает биткоины и альткоины, а только открывает контракты на разницу цен. При работе с CDF-контрактами необходимо предугадать: упадет или вырастет цена криптовалюты. При этом клиент брокерской платформы не получает физического права на владение цифровыми деньгами, а лишь зарабатывает на своем прогнозе в отношении того, как поведет себя курс в будущем. Брокер может дать повышенное кредитное плечо для совершения более крупной сделки.

Свопы на криптовалюту

На платформах BitMEX и OKEx трейдеры могут работать с бессрочными свопами. По сути, это фьючерсные контракты без конкретных сроков истечения и с возможностью закрытия договора в любой момент.

Свопы BitMEX обозначаются XBT/USD. Для определения базовой цены контракта используется индекс BitMEX. Этот показатель отслеживает курс криптовалюты на биржах Bitstamp и GDAX в долларах. Доля каждой биржи в индексе — 50%. При торговле бессрочными свопами трейдеру не нужно думать о переносе позиции на следующий срок, так как у свопа нет срока действия. Процесс торговли схож с покупкой и продажей фьючерсных контрактов. Также бессрочные свопы имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов. При работе со свопами трейдеры могут открывать длинные позиции (Long), на повышение цены или создавать короткие позиции (Short) на понижение цены.

На бирже OKEx своп также привязан к биткоин-индексу OKEx. Трейдерам можно открывать как длинные позиции с расчетом на подорожание BTC, так и короткие с расчетом на снижение стоимости биткоина. Стоят свопы по $100. Также на платформе предоставляется высокое кредитное плечо — 100x, что в 10 раз больше, чем на традиционных рынках. Инструмент наделен двумя функциями: «многоэтапной поддерживаемой маржой», которая позволяет трейдеру подкорректировать кредитное плечо, и «механизмом рыночной цены», которая помогает сохранить позиций в периоды высокой волатильности.

Форвард на криптовалюту

Форвард пока не так распространен, как другие деривативы, но все же есть платформы, которые предлагают контракты с несколькими датами истечения срока действия. Трейдер может зафиксировать цены на Bitcoin, продавая или покупая форвард.

Разделяют поставочные и беспоставочные форварды. Под первым подразумевается соглашение между сторонами о купле/продаже определенного объема валюты в будущем по фиксированному курсу. Вторым понятием обозначают подобное соглашение, только в конце срока стороны не обмениваются платежами в разных валютах, а одна сторона выплачивает другой разницу между сложившимся валютным и форвардным курсом. Покупатель форварда получает прибыль, если курс на дату расчетов оказался выше форвардного курса, или убыток, если курс на дату расчетов оказался ниже форвардного курса.

Как криптовалютные деривативы влияют на рынок

В день запуска фьючерсов на Чикагской бирже опционов CBOE цена биткоина в считанные минуты выросла более чем на $1000. Аналогичный скачок курса был зафиксирован и при запуске дериватива на СМЕ. Отслеживая количество проданных контрактов, можно спрогнозировать курс биткоина. Если большое число крупных игроков одновременно продают по фьючерсам BTC, то есть вероятность, что рынок просядет. Если покупают, то, возможно, курс пойдет вверх. Операции в больших объемах указывают на общий уровень интереса к первой криптовалюте, который может повлиять на стоимость актива.

Деривативы стимулируют рост цен, снижают волатильность и привлекают в индустрию институциональных инвесторов. Однако несмотря на все преимущества и то, что одна из главных задач этих финансовых инструментов — снижение инвестиционных рисков, деривативы не гарантируют стабильного дохода и постоянной прибыли и пока остаются инструментом опытных трейдеров и крупных игроков индустрии.

Bitmex (Битмекс) — биржа криптовалют, обзор официального сайта и отзывы, инструкция по торговле

BitMEX (Битмекс) — биржа криптовалют, которая является крупной площадкой для фьючерсной торговли цифровыми монетами с возможностью хранения криптокапитала на торговом счете. Предоставляет возможность торговать деривативами с плечом до 100x, доступны сделки лонг и шорт (на повышение или понижение цены). Имея на счету 1 Bitcoin можно открыть торговую позицию объёмом до 100 BTC. Ежедневный денежный оборот на этой бирже практически всегда превышает 3,5 млрд $ (более 600 000 биткоинов).

Официальный сайт — bitmex.com (после регистрации скидка 10% на комиссии).

Криптобиржа BitMEX предоставляет возможность торговать фьючерсными контрактами на Bitcoin, BitcoinCash, Cardano, Ethereum, Litecoin, Ripple, EOS. Самый ликвидный и популярный инструмент — бессрочный контракт XBTUSD. На заметку: на бирже Битмекс все учеты (прибыль, торговля, депозиты) ведутся в криптовалюте Bitcoin, которой присвоен символ XBT, а не привычный BTC. Открывать позицию можно не только на покупку актива, но и на продажу, таким образом зарабатывая не только на растущем рынке, но и на падающем. Максимальное плечо для Bitcoin — 100x, для остальных криптомонет — ниже. Комиссию выплачивают только тейкеры, мейкерам доплачивают. Настоящий рай для криптотрейдера с возможностью зарабатывать на изменении цены или хеджировать риски.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь со справочной информацией, так как биржа Битмекс отличается от привычных спотовых торговых площадок.
Основатели и разработчики данного проекта реализовали свои запланированные идеи, создав воистину качественную, пусть немного сложную для освоения, но надежную биржу криптовалют. Подавляющее большинство клиентов у BitMEX — это опытные криптотрейдеры.

В рейтинге криптобирж по объему торгов занимает первое место.

Проанализируем детально важнейшие и полезные моменты, касающиеся этой торговой площадки. Разберем все нюансы, чтобы сложностей с регистрационной процедурой, трейдингом и получением заработка не возникало даже у малоопытных спекулянтов, плохо знакомых с принципами функционирования подобных сервисов.

Обзор биржи BitMEX

Криптобиржа Битмекс своих первых клиентов начала регистрировать в 2014. Сама площадка оформлена на Сейшельских островах, а головной офис ее расположен в Гонконге. Управляемая компания — HDR Global Trading Limited.

Официальный сайт биржи Bitmex выгодно отличается обилием полезных данных, детализированной информацией о сотрудниках проекта, наличием справочных материалов, блога и т. п. Очень важно наличие понятно представленных памяток о фьючерсных контрактах, маржинальной торговле и бессрочных контрактах. Приводится сравнительный анализ показателей, возможностей BitMEX и конкурентов, например, Bitfinex, OkCoin. Доступна обстоятельная инструкция по работе на сервисе.

Руководство и техническая команда Битмекс беспрестанно стараются оптимизировать работу биржи и создать для трейдеров оптимальные рабочие условия. Внимание акцентировано на профессиональных спекулянтах, из-за чего малоопытным новичкам приходится серьезно изучать особенности, функционал, инструменты и дополнительные опции.

Биржа Bitmex (Битмекс)
Официальный сайт bitmex.com
Русский язык Да
Год основания 2014
Полное название Bitcoin Mercantile Exchange
Юридическая регистрация Сейшельские острова
Компания HDR Global Trading Limited
Co-founders, CEO Артур Хейз, Самуэль Рид, Бен Дело
Лого
Рейтинг #1
Торговые инструменты бессрочные фьючерсные контракты и со сроком экспирации
Бессрочный контракт XBTUSD
Фиат Нет
Биткоин кошелёк Да
Внесение депозита Bitcoin (XBT)
Вывод Bitcoin (XBT)
Минимальный депозит 0,0001 XBT ($0,6)
Комиссия на ввод 0%
Комиссия на вывод 0% (network commission)
Время обработки заявок на вывод ежедневно до 13.00 UTC (16.00 по Москве)
Маржинальная торговля Да
Начальная маржа 1%
Поддерживающая маржа 0,5%
Тип контракта обратный
Минимальная сумма контракта $1
Плечо до 100x
Кросс margin trading да
Цена составной индекс (Bitstamp, Coinbase Pro)
Механизм ликвидации позиции Auto-Deleveraging (ADL)
Графики TradingView
Верификация аккаунта Нет
Безопасность аккаунта Google Authenticator, Yubikeys, IP
Торговая комиссия Комиссии
Особенность Мейкеры получают ребейт (комиссия отрицательная)
Типы ордеров Рыночный, лимитный, лимитный стоп-ордер, скользящий стоп, лимитный (рыночный) с фиксацией прибыли, скрытые ордера (айсберг)
Криптовалюты для торговли (деривативы) XBT (BTC), BCH, ADA, ETH, LTC, XRP, EOS
Объем торгов на 05.05.2020 3,2 млрд долларов США
Мобильное приложение для торговли Нет
Типы счётов реальный; демо
Бесплатный демо-счёт Перейти на демо
API-интерфейсы Есть
Служба поддержки admin@bitmex.com
Оценка 9 из 10

Регистрация на сайте BitMEX

На криптобирже Bitmex регистрация является наименее затейливым действием. Всякий заинтересованный в криптовалютном трейдинге пользователь быстро ее пройдет.

Пошаговая схема регистрации на бирже Битмекс:

  1. На основной странице официального веб-сайта bitmex.com сверху справа надобно нажать кнопку «Регистрация».
  2. Раскроется форма, специальные строки которой внимательно нужно заполнить. Система требует указать фамилию, имя, логин, дважды пароль, страну, а также email.
  3. Потом система требует решение капчи и принятие правил и условий биржи. Останется кликнуть по кнопке «Регистрация».


На этом регистрация на бирже Bitmex завершена. Перечислив деньги на торговый баланс, пользователь может заниматься трейдингом криптовалют, покупая или продавая фьючерсные контракты.

Особенности BitMEX

Кардинальных качеств, отличающих торговую площадку BitMEX от конкурентов, нет, однако есть множество небольших нюансов, которые вкупе делают биржу удобной и качественной в плане трейдинга и обменных операций.

Можно представить следующие нюансы:

  • Интерфейс платформы. Однозначно заявлять о его понятности и простоте нельзя. Тут действительно много сложных элементов, поэтому для освоения таких деталей непременно требуется время. Но разобравшиеся в тонкостях трейдеры рады обилию нужных и действительно важных опций, графиков, таблиц и отображаемых данных.
  • Криптовалюты. Здесь представлен относительно скромный перечень доступных виртуальных валют, зато они все высоколиквидные. Приобретать и продавать тут можно семь видов криптомонет и одну фиатную валюту — доллар США. Эти активы формируют в разных сочетаниях валютные пары.
  • Биржа криптовалют Битмекс поддерживает лишь одну фиатную валюту — USD, хотя введение и выведение средств производится исключительно в Биткоинах. Разумеется, это многим трейдерам не по душе.
  • Все пользователи, зарегистрированные на платформе Битмекс, подразделяются на тейкеров и мейкеров. Вторые создают торговый ордер и ожидают его покупку другими участниками биржи, а первые приобретают открытые контракты, если их устраивает предложение мейкера. Для этих групп трейдеров немного разные комиссионные проценты.
  • Особый уровень безопасности. Только на BitMEX присутствует уникальная схема контроля при выведении цифровых монет с торгового баланса. Заявка будет исполнена, если минимум 2 человека из специальной комиссии на сервисе подтвердят отсутствие признаков хищения средств. Так гарантируется пресечение до 80 % случаев воровства криптомонет при возможном взломе аккаунта.
  • Помимо этого, на сайте бирже Bitmex.com применяются многотабличные депозиты. Можно активировать аутентификацию.
  • Хорошая организация информационной поддержки. На торговой платформе Битмекс есть множество блоков, содержащих различные данные. Если наводить курсор на любые элементы интерфейса (таблицы, надписи, графики и т. п.), то автоматически высвечивается поясняющая строка, в которой кратко представлена информация. Так можно быстро и с комфортом ориентироваться на бирже.
  • Верификация. Процедура эта не обязательная. Можно торговать анонимно, тем более транзакции (выведение/пополнение) совершаются в Биткоинах, а криптовалюты, как известно, и так характеризуются исключительной анонимностью.
  • Вывод криптомонет с депозита и пополнение баланса. Тоже весьма неспецифичный для современных бирж криптовалют подход: все операции по зачислению либо выведению денежных сумм производятся сугубо в Bitcoin.
  • Служба техподдержки. Определенно заслуживает внимания. Консультанты биржи Bitmex работают всегда (все дни круглосуточно), к тому же доступно много каналов связи — телефон, ведущие соцсети, мессенджеры и email. Как правило, ответы на письма и сообщения приходят быстро.

Преимущества биржи Битмекс

Конечно, положительными качествами являются особенности торговли на площадке, но помимо них существует еще ряд плюсов, которые следует отметить. Итак, достоинства BitMEX:

  • Поддержка 5-ти основных языков, включая русский. Все переведено качественно.
  • Низкие торговые комиссии — от -0,025 до 0,075 % от объёма сделки.
  • Высокая ликвидность, особенно у бессрочного контракта XTBUSD.
  • Минимальная сумма депозита всего 0,0001 Bitcoin (около 1 USD по курсу на сегодня).
  • Главная страница криптобиржи — это замечательное подспорье для трейдеров, не желающих спекулировать именно здесь. Без регистрации доступны разные торговые показатели, индикатор глубины рынка, ценовые графики, котировки. Этим можно пользоваться, когда деятельность ведется на ресурсе, имеющем скудный арсенал аналитических инструментов.
  • Демо-трейдинг, на котором можно протестировать весь функционал BitMEX. Понадобится оформление отдельного аккаунта, но использовать можно один email. В испытательном режиме позволено спекулировать активом XBTUSD, у которого автоматически занижается волатильность.
  • Маржинальная торговля на биржевой платформе Битмекс. Кредитное плечо до х100.
  • Внушительный объем доступной обучающей информации и полезных сведений.
  • Для выгодного трейдинга предоставляется много полезных инструментов.
  • Маркировка справедливой цены — система, предотвращающая ликвидацию ордеров, имеющих большое кредитное плечо.
  • Регулярная проверка специалистами истории счетов и балансов пользователей.
  • Возможность использовать короткие позиции при торговле на бирже Битмекс.
  • Партнерская программа.

Недостатки криптобиржи Bitmex.com

Обилие положительных свойств и характеристик поражает. Действительно, биржа Bitmex невероятно качественная и функциональная, однако имеется у нее и ряд недочетов:

  • Интерфейс сложный, поскольку насыщен множеством блоков, вкладками разделов, графиками. Но если всерьез разобрать все нюансы, то здесь возможен максимально эффективный трейдинг.
  • Мало криптовалютных деривативов и фиата. Они составлены из 7 криптовалют и доллара.
  • Небольшая ликвидность на контрактах с альткоинами.
  • Вывод средств и пополнение баланса биржи криптовалют Bitmex.com осуществляется исключительно в криптомонетах XTB (Bitcoin).

Как пополнить счет Битмекс

Непосредственно после регистрации на Битмекс и активации аккаунта следует зачислить Биткоины на баланс биржевого криптокошелька XTB. Разрешенный минимум — от 0,0001 Bitcoin или 10000 сатоши, что равняется $1 по курсу на 23.09.2020. Перевод зачисляется после одного подтверждения в сети блокчейн. В среднем, это время составляет 10-30 минут. Быстрота определяется степенью загруженности сети и биржевой системы.

Вводить деньги следует по схеме:

  • В верхней строке меню (хедер страницы) нажать кнопку «Аккаунт», а в раскрывшемся окне «Кошелек» кликнуть по зеленой клавише «Депозит».
  • Площадка автоматически сгенерирует уникальный личный Биткоин адрес, который копируем. На него и следует переводить криптовалюту, тем самым пополнить баланс кошелька на бирже Bitmex.
  • Перевести криптовалюту со своего кошелька, в котором имеются Биткоины, указав адрес, сумму перевода (min 0,00001 BTC), комиссию. Обычно, раздел для вывода обозначается «Send» («Отправить»). Например:
  • Биткоины можно купить в обменниках или на фиатных криптовалютных биржах за традиционные деньги: LocalBitcoins, Currency, Exmo, Crex24. При переводе (выводе) или покупке нужно указать Bitcoin адрес своего кошелька на Bitmex. Например, при отправлении с бирж указываем: адрес и сумму, комиссия фиксированная: При покупке Биткоина в обменника выбираем платёжную систему, указываем сумму, адрес и дополнительные данные:
  • Совершаем транзакцию. Для отслеживания статуса и количества подтверждений используем блокчейн-обозреватели. Зачисленные средства отображаются в разделе «Баланс средств» — «Истории транзакций» со статусом Completed. Уведомление о пополнении баланса Битмекс отправляется на email:

Основные разделы официального сайта Bitmex

В одной статье детально рассмотреть интерфейс сайта криптобиржи BitMEX невозможно из-за обилия вкладок, настроек, дополнительных окон, подразделов и т. д. Это все нужно на практике скрупулезно изучать и прорабатывать. Сейчас затронем общую навигацию по аккаунту в торговой платформе, чтобы лучше ориентироваться при первых ее посещениях.

  • «Сделка» — это непосредственно торговый терминал.
  • «Аккаунт» — здесь кошелек и история транзакций.
  • «Контракты» — краткие сведения о бессрочном контракте, марже, кредитном плече, маркировке справедливой цены, индексе цен и т. п.
  • «Справочные материалы» — внушительная информационная база, в которой можно отыскать все необходимые для успешного трейдинга на BitMEX данные. Тут детально разъяснены все термины или обозначения, присутствующие на площадке, к примеру, лимиты риска, авто-делевереджинг, бессрочные контракты и мн. др.
  • «API» — тут описан архитектурный стиль взаимодействия REST API, а также объяснена суть протокола соединения WebSocket API.
  • Справа отображен баланс, расположено выпадающее меню с общими настройками.

В центре страницы: ценовой график выбранного актива, криптовалюты и основные биржевые данные по ним, книга ордеров, последние операции на бирже.

  • Выбор вида ордера — рыночный, лимитный и рыночный стоп. Для последнего также есть варианты: лимитный с фиксацией дохода, скользящий стоп, рыночный с фиксированием прибыли и скользящий стоп.
  • Блок для открытия позиции продажа/покупка (шорт/лонг).
  • Выбор кредитного плеча.
  • Сведения по выбранному контракту.

Футер сайта Bitmex с несколькими подразделами и их меню. Здесь есть способы связи с техподдержкой, обзор биржи, справочные материалы, правила, комиссии и условия партнерской программы.

Инструкция по торговле на Bitmex

Bitmex — одна из самых популярных криптовалютных бирж. Здесь трейдерам доступно множество инструментов с детально настраиваемыми параметрами для управления процессом торговли. Обилие различных значений для каждого типа ордеров позволяют до мелочей планировать процесс трейдинга, но у новичков могут возникнуть некоторые проблемы с пониманием и эффективным использованием предоставленных платформой возможностей. На самом деле — все очень просто. В этой обзоре рассказываем как торговать на Bitmex.

Основные принципы

Интерфейс биржи Bitmex переведен на русский язык, но вот справочная система представляет собой достаточно сложную и запутанную структуру, разобраться в которой можно только имея опыт совершения реальных сделок. Чтобы новичкам было проще освоиться с функционалом, разработчики запустили демо-версию биржи на testnet.bitmex.com . Алгоритм работы с этой версией платформы почти ничем не отличается от реального. Единственное различие — торговля осуществляется на “виртуальные” деньги, а значит можно не переживать за возможные ошибки при установке ордеров.

Перед тем как, переходить непосредственно к инструкции по торговле на Bitmex необходимо разобраться с главными особенностями биржи.

  1. Основной торговый актив Bitmex — XBTUSD, который является производным финансовым инструментом на основе котировок Биткойна. Это значит, что покупая его, вы не становитесь владельцем монет BTC, но зато можете играть на понижение (продавать) этот инструмент, даже если у вас нет на счету ранее купленного контракта. Второй плюс — доступ к маржинальной торговле, а иными словами — использованию кредитного плеча. Благодаря этой возможности трейдер может открывать позиции кратно большей величины, что открывает новые возможности для заработка на изменении курсов криптовалют, но также и увеличивает риски. Кроме того, контракт по XBT/USD — бессрочный. Это означает, что не нужно подгадывать время сделки к сроку экспирации (завершения). Важно, что котировки по данному инструменту практически полностью совпадают со спотовым рынком (обычные криптобиржи, где заключаются сделки с передачей криптовалюты между счетами участников).
  2. Второй вариант сделок — фьючерсы на криптовалюту. Это тоже производный инструмент, но в отличие от бессрочного контракта, у него есть срок экспирации, а котировки могут значительно отличаться от спотового рынка.

Комиссии и финансирование

Что происходит при торговле с кредитным плечом? На Bitmex все организовано почти так же, как и на финансовых площадках, где торгуются обычные (фиатные) активы. Фьючерсы на доллар, например. Чтобы все было “по честному”, стороны сделок периодически обмениваются платежами, рассчитываемыми на основе разницы процентных ставок. На Bitmex этот процесс называется “финансирование”. И хотя у Биткойна нет Центрального банка, и некому назначать ставку рефинансирования, для поддержания соответствия курса XBTUSD котировкам на споте, каждые 8 часов стороны обмениваются комиссиями в размере 0,047% сделки. Если ставка положительная — владельцы длинных позиций платят держателям коротких, при отрицательных значениях — наоборот. Чтобы не платить комиссию, необходимо закрывать сделки перед тем, как настанет срок финансирования. Информация об оставшемся времени доступна в окне терминала.

Также, существуют комиссии ( -0,025% и 0,075%), которые начисляются тем, кто предоставляет ликвидность (размещают заявку, являются мейкерами) и взимаются с баланса тех участников, которые удовлетворяют заявки, снижая ликвидность и выступая в роли тейкеров. Статус мейкера или тейкера присваивается в зависимости от текущего баланса заявок, но самый верный способ заплатить дополнительную комиссию — разместить ордер по текущей цене.

Маржа

Перед началом торговли также важно понимать, что представляет собой маржа. Фактически — это ваш залог за контракты XBT, которые вы берете в аренду у Bitmex. Вы можете продать их, открыв Short — короткую позицию или купить контракт, открыв Long (длинную) сделку. При этом прибыль для короткой сделки будет образована в случае снижения курса и своевременном обратном выкупе контракта по более низкой цене (закрытию сделки), для длинной — нужна продажа при росте курса. Всю разницу между стоимостью контракта на момент открытия сделки и до ее завершения трейдер кладет себе в карман (ну или теряет, если цена двигается в противоположном направлении). Кредитное плечо позволяет увеличить прибыль (и убыток), работает это следующим образом:

  • Без плеча: Покупка 1 XBT по цене $7900 и последующая продажа по $8000 принесет прибыль $100, минус комиссии. Необходимый залог (маржа) — 1 XBT или $7900.
  • С плечом 1:10: Покупка 1 XBT по цене $7900 и последующая продажа по $8000 принесет прибыль $1000 минус комиссии. Необходимый залог (маржа) — 0,1 XBT или $790.

Bitmex предлагает два варианта расчета поддерживающей маржи — перекрестная и изолированная. При перекрестном расчете вы можете открыть две разнонаправленных сделки одинакового или равного объема, и маржинальные требования будут рассчитаны только для одного ордера большего объема. При изолированной марже, для каждого ордера требования рассчитываются индивидуально.

Ликвидация

Если рынок пошел против трейдера, то может возникнуть ситуация при которой плавающий убыток будет превышать размер средств на счету (такая ситуация возможна при использовании кредитного плеча). В этом случае неизбежна Ликвидация — частичное или полное закрытие ордера. Ее цель — сокращение поддерживающей маржи. Если вы знакомы с трейдингом через Форекс-брокеров, то наверняка знаете и про Margin Call. Ликвидация — ее аналог, за тем исключением, что ликвидация ордера на бирже Битмекс производится частями, а для сделок большого объема начинает применяться немного раньше, чтобы обезопасить сделки других трейдеров от неизбежного ценового скачка при одномоментном закрытии большого объема.

Процесс торговли на Битмекс

Для каждой сделки нужно выбрать тип ордера, указать его объем, выбрать размер кредитного плеча и подтвердить размещение приказа.

Типы ордеров

Перед тем, как вы откроете свою первую сделку на Bitmex, нужно выбрать тип ордера. Всего доступно семь вариантов, два из которых приводят к открытию новой сделки, еще два созданы для сделок с автоматической фиксацией прибыли, а три остальных позволяют автоматически закрывать сделки с убытком (кроме скользящего стопа, благодаря которому можно закрыть сделку и в плюс):

  • Лимитный — трейдер сам выбирает уровень цены, на котором произойдет активация ордера (открытие сделки);
  • Рыночный — немедленное открытие позиции по тем котировкам, которые будут на рынке в момент активации;
  • Лимитный с фиксацией прибыли — аналог лимитного ордера но с дополнительным полем для указания цены, при которой сделка будет автоматически закрыта с прибылью;
  • Рыночный с фиксацией прибыли — аналогично для рыночного ордера;
  • Рыночный стоп — позволяет назначить уровень стоп для уже открытой сделки;
  • Лимитный стоп — обычный лимитный ордер, для которого можно сразу задать уровень stop-loss;
  • Скользящий стоп — аналог трейлинг-стоп, позволяет задать расстояние от цены, за которым будет следовать стоп-лосс.

Чтобы не платить дополнительную комиссию как тейкер, лучше использовать лимитные ордера.

Лимитный ордер

Предположим, что график котировок подсказывает нам, что курс XBT/USD будет снижаться. Чтобы получить прибыль — нужно продать контракт. Для этого выберите “Лимитный ордер”, а затем введите сумму контракта — то количество денег, на которое будет заключена сделка. Обратите внимание на автоматический расчет маржи, который выводится под кнопками установки сделок: маржинальные требования не могут быть выше, чем количество средств на вашем балансе.

Второй этап — настройка цены, по которой будет открыта сделка. Например, можно рассчитывать, что с текущих значений цена сначала немного поднимется, а затем продолжит снижение. В примере цена установлена выше рынка, но можно предположить и обратную ситуацию: достижение какой-либо определенной цены ниже текущих котировок и последующее продолжение движения вниз. В этом случае цену нужно расположить ниже текущего уровня.

Далее, установите размер кредитного плеча. Чем больше его величина, тем больший объем сделки доступен за то количество денег, которое введено на первом шаге. Не стоит увлекаться увеличением этого параметра: больший размер кредитного плеча приводит к увеличению потенциального убытка, если цена пойдет в противоположную от направления сделки сторону.

Поскольку речь идет об установке отложенного ордера, то можно настроить ряд параметров, связанных с его исполнением.

  1. Пассивный. Отметка на этом пункте позволяет обезопасить себя от уплаты комиссии тейкера. Проблема в том, что когда цена дойдет до установленного вами уровня, ордер может быть активирован по худшей цене, если в “стакане” приказов будут только заявки от других мейкеров.
  2. Скрытый — исключает информацию об ордере из книги ордеров. Полезно, если у вас очень большой объем и вы не хотите, чтобы другие трейдеры использовали информацию о вашей заявке.
  3. GoodTillCanceled — по умолчанию ваш ордер будет ждать активации пока вы сами его не удалите, но можно установить дату и время, в течение которого он актуален. Если цена дойдет до уровня лимитного ордера за это время — он будет активирован. Если нет, то система автоматически удалит его в указанный срок.
  4. Уменьшение. Позволяет управлять рисками и не увеличивать общую маржу. Лимитный ордер с такой отметкой будет использован только для уменьшения совокупной позиции. То есть если у вас открыт объем на 100 XBT лонгами и шортами, то данный ордер будет открыт только если имеется позиция, направленная в противоположную сторону (сделка совокупного объема будет закрыта в итоге).

Чтобы разместить ордер нажмите “Продажа/шорт”. Как только цена дойдет до указанного вами уровня, сделка будет активирована и появится в списке “Активные ордера”. Можно управлять ордером — назначить цену закрытия (аналог Take Profit) или закрыть его по текущей рыночной цене. Закрытие позиции происходит через установку противоположно направленного ордера равного объема — для short открывается Long и наоборот.

Параметр “Нереализованный PNL” показывает текущее значение прибыли или убытка. “Реализованным” его часть станет, только если вы частично закроете позицию (установите встречный ордер меньшего объема).

“Цена ликвидации” указывает, при каком уровне цен ордер будет принудительно закрыт торговой платформой Bitmex.

Установка стоп-лосс

Чтобы снизить риски нужно обязательно использовать стоп-лосс ордера. Их задача — закрыть сделку до того, как величина убытка станет слишком большой.

Чтобы разместить такой приказ на Bitmex нужно выбрать тип ордера “Рыночный стоп” и установить цену приказа. Для ограничения убытков ордер следует располагать ниже цены активации для длинных сделок, и выше — для коротких.

Обратите внимание на параметр “Триггер” и галочку “Закрыть Триггер”. Они определяют поведение ордера. “Триггер — последняя” назначает стоп последнему открытому ордеру (но из выпадающего списка можно выбрать другое значение и ввести номер-идентификатор). Чтобы ордер был полностью закрыт, объем стоп-приказа должен быть равен уже открытому ордеру.

Помните о том, что вы всегда можете закрыть сделку еще до момента срабатывания стоп-приказа и вручную зафиксировать убыток.

Базовые правила торговли

Несмотря на некоторые особенности, Bitmex является классической биржей с возможностью маржинальной торговли. Это значит, что нужно внимательно подходить к выбору размера ордера и величины кредитного плеча. Чтобы понять, насколько изменится баланс вашего счета при открытии той или иной позиции, можно воспользоваться калькулятором (значок под логотипом биржи).

С его помощью можно заранее узнать размер маржи, ликвидационную цену для ордера и величину прибыли или убытка для разных объемов и цен открытия и закрытия.

Если же следовать классическим положениям риск-менеджмента, то для защиты своих средств от потери нужно придерживаться следующих правил: риск на один ордер не должен превышать 1-2% от депозита, а суммарный риск по всем открытым сделкам оставаться в пределах 3-5%. При таком подходе, даже продолжительная непрерывная серия убыточных ордеров не приведет к “сливу” депозита и у трейдера всегда будет возможность компенсировать потери.

Придерживаясь этого правила и информации о торговле на Bitmex из данного руководства, вы сможете получать прибыль по максимуму используя все возможности торговой платформы.

Как торговать на бирже BitMEX

Биржа криптовалют Bitmex предоставляет зарегистрированным пользователям:

  • Трейдинг (торговлю криптовалютами).
  • Конвертацию криптомонет.
  • Хранение виртуальной валюты XBT.

С последним пунктом все ясно — нужно зачислить некоторую сумму на торговый счет Битмекс и просто ее оставить, а когда потребуется — вывести криптовалюту.

Обменные операции тоже простые. Здесь нужно лишь приобрести какую-нибудь электронную валюту и перечислить другие монеты на внешний криптовалютный кошелек.

Торговля на Bitmex цифровыми деньгами — это ключевое предназначение биржи. Предлагается использовать USD и 7 типов виртуальные монет. В листинге: ripple (риппл, XRP), bitcoin cash (биткоин-кэш, BCH), ethereum (эфириум, ETH), cardano (кардано, ADA), NEO (нэо, NEO), лидер крипторынка bitcoin (биткоин, XBT) и еще litecoin (лайткоин, LTC).

Чтобы спекулировать криптовалютами, нужно зайти в раздел сайта «Сделка (Торговля)», где присутствует оптимальный набор опций и возможностей. Сделка оформляется в верхнем сегменте левой колонки, но изначально над графиком нужно выбрать интересующий актив и по нему.

В блоке оформления ордера следует указать тип сделки, вписать количество криптомонет, выбрать плечо, если необходимо, просмотреть информацию о сделке и активировать кнопку «Шорт/продажа» либо «Лонг/покупка».

Когда совершается обычная конвертация, этим этапом все рабочие действия заканчиваются. При трейдинге следует предварительно анализировать рыночную конъюнктуру, смотреть настроения трейдеров, внимательно разбирать график цен. Как только достигается уровень запланированной прибыли по сделке, ордер закрывается. Здесь все происходит по классической схеме.

Стоит прояснить существующие на BitMEX типы сделок. Можно выбирать:

  • Лимитный ордер — для трейдеров самый удобный. Вносится объем приобретаемой либо продаваемой криптовалюты, выставляется цена сделки, которая устраивает спекулянта. При появлении на бирже идентичного по параметрам контрпредложения контракт завершается;
  • Стоп-лимит и его варианты. Принцип здесь идентичный у всех ордеров данной категории. Этот тип контрактов практически схож с лимитным контрактом, однако здесь помимо торговой цены нужно указывать порог активации ордера.

Для трейдеров на криптобирже BitMEX предусмотрена возможность маржинальной торговли. Максимальное кредитное плечо для каждой криптовалюты разное: для Биткоина — 100х, для Эфириума — 50x, а минимальное — 1х. Новичкам рекомендуется не спекулировать криптовалютами с задействованием высокого кредитного плеча.

Как вывести деньги с Битмекс

Ранее отмечалась ограниченная возможность зачисления и выведения средств с биржи Битмекс. На BitMEX для этого используются исключительно биткоины или сатоши. Когда на балансе другой тип криптовалюты, система при исполнении поручения автоматически выполняет конвертацию. Процедура получения заработанных или остаточных средств практически аналогична пополнению баланса.

Криптомонеты можно быстро перечислить на счет криптовалютного кошелька. Снять можно от 0,0001 XBT. Биржа Битмекс снимает комиссию за обработку заявки и совершение транзакции.

Инструкция, как вывести криптовалюту с биржи:

  1. Во вкладке «Аккаунт» раскрыть раздел «Вывод средств».
  2. Вписать адрес собственного биткоин-кошелька в строку «Адрес назначения».
  3. Обозначить выводимую сумму.
  4. Установить приемлемый комиссионный процент.
  5. Нажать «Отправить запрос».

Все заявки на вывод с Битмекс рассматриваются лишь раз в сутки. Чтобы получить криптомонеты быстрее, нужно успеть выслать запрос до МСК 16.00 или 13.00 по мировому времени (UTC). Обработка поручений производится вручную, поскольку так обеспечивается безопасность криптоденег клиентов. Заявку до времени исполнения можно отменить.

После запроса операцию вывода нужно подтвердить — на email придет письмо, в котором нужно перейти по ссылке.

Далее, нужно подтвердить вывод или отменить его на сайте Битмекс.

После этого статус заявки изменяется на Confirmed. В разделе «Кошелек» личного кабинета вывод с биржи Bitmex можно отменить, но только до 13.00 UTM.

Отзывы о BitMex

Современная криптобиржа BitMEX является технологичной, неординарной торговой площадкой, сфокусированной, прежде всего, на профессиональных трейдеров. Она никогда при этом не игнорирует новичков, для которых созданы потрясающие условия для освоения криптотрейдинга и отработки своих торговых стратегий.

Платформа BitMEX — это мощный и удобный сервис, на котором грамотные, рассудительные трейдеры могут стабильно получать максимальный доход. Биржа Битмекс никогда не завлекает клиентов пустословными лозунгами и обманными обещаниями. Здесь самые опытные спекулянты, так как площадка гарантирует безопасность и качество, что и подтверждается многочисленными положительными отзывами.

Маржинальная торговля криптовалютами. Полноценный Bitmex гайд — Часть 1/3

Это самое полное и в настоящий момент единственное в своем роде руководство по Bitmex, которое охватывает абсолютно все важные и даже крошечные детали. Существующие гайды весьма поверхностные. Остается много вопросов. В своем труде я закрываю эти вопросы…

Прежде всего, Bitmex — это огромная торговая платформа! В настоящее время лучшая торговая площадка если вы хотите шортануть (shor-selling) BTC и альткоины с плечом до 100x, отлично подходит для хеджевых и спекулятивных стратегий. Просто посмотрите на график выше! Кстати, они арендуют самый дорогой офис в мире в Гонконге … Конечно, если могут себе позволить, то почему бы и нет.? — Заслужили!

Существующий FAQ Bitmex не очень подробный, и в нем отсутствуют конкретные наглядные примеры, которые некоторым людям действительно нужны, чтобы полностью понять функции всех ордеров, представленных на платформе. Кроме того, часто применяются лишь несколько видов стандартным ордеров, в то время как остальные остаются непонятными для трейдеров. Я обещаю сделать все возможное, чтобы эффективно разграничить задачи всех существующих типов ордеров Bitmex (Лимитный ордер, Лимитный стоп, Лимитный Тейк-профит, Рыночный ордер, Рыночный стоп, Рыночный Тейк-профит, Скользящий стоп), и объясню на пальцах, как вы можете применять их на практике в своих уникальных стратегиях торговли. Будут в обязательном порядке рассмотрены такие ключевые понятия, как Ставка финансирования, Калькулятор риска, 100x кросс-плечо, функции вида “Исполнить сразу или отменить” (ImmediateOrCancel), Управление маржинальным балансом и другие важные элементы.

Топ результат. ROE 1210,76%. Sharpe ratio был около 35. Это возможно при строгом риск-менеджменте! Пользуюсь Bitmex давно и готов поделиться его плюсами и минусами:

Неважно, новичок вы или профессиональный трейдер. Вы наверняка найдете это руководство полезным. Спите с ним… Ешьте с ним… И торгуйте с ним, пока вы не отточите свою трейдерскую стратегию до профессионального уровня!

1.1 Bitmex — Лимитный ордер (продажа)

  • Вы определяете цену входа в рынок (выполняется по желаемой цене или лучше, если не выбрана функция ImmediateOrCancel или FillOrKill).
  • Комиссия составляет (-) 0,025% для BTC, ETH и (-) 0,05% для альткоинов. Вам платят!
  • Вы маркет-мейкер этого рынка, и, следовательно, ваша заявка находится в “Книге заявок” (если не применяется функция скрытия — “Hidden”. Если выбран ‘’hidden”, то платите комиссионные тейкера 0,075% для BTC, ETH и 0,25% для альткоинов)
  • Доступна функция «Только уменьшение» (если флажок установлен, уменьшает вашу открытую длинную позицию)

В приведенном выше примере вы видите все основные этапы. Выберите размер сделки, определите цену входа (лимитная цена), выберите предпочтительное кредитное плечо. Обратите внимание, что в случае с лимитным ордером на покупку, лимитная цена ордера 5150$ — Удовлетворяет, так как рыночная цена выше лимитной. Однако, зашортить (short-selling) рынок с помощью лимитного ордера на продажу с лимитной ценой исполнения НИЖЕ текущей рыночной приведет к немедленному исполнению по обычному рыночному ордеру на ПРОДАЖУ (да, в этом случае вы заплатите 0,075%). Вот правильный способ использования лимитного ордера на продажу:

Ниже вы можете увидеть, как выглядит сам контракт. В нем ровным счетом все то, что вам нужно знать. Всегда точно и рационально применяйте риск-менеджмент! Принимайте во внимание «Стоимость» (Cost), корректируйте кредитное плечо при необходимости, не забывайте о цене ликвидации. Кстати, плата за ликвидацию является самой дорогой на Bitmex.

Я добавил в этот гайд специальную реферальную ссылку, которая дает 10% скидку на комиссию Bitmex. Могу защитить вас хотя бы на этот процент. Пользуйтесь.


Поэтому, я настоятельно рекомендую использовать в качестве стоп-лосс ордера рыночного исполнения (например,«рыночный стоп») выше вашей ликвидационной цены (для лонг позиций) и ниже (для шорт позиций) с отрывом на 0,2% –0,5% (потому что возможно проскальзывание). Они спасут от ликвидации.

Избегайте ликвидации! … Серьезно, защищайте свои сделки. Я знаю, что некоторые трейдеры склонны думать, что они могут эффективно использовать ликвидацию как автоматический стоп-лосс, но они забывают о высоких комиссиях.

Отлично! — Контракт подтвержден, и ваш ордер в данный момент находится в очереди на исполнение в “Книге ордеров” и также отображается в разделе «Активных ордеров» в самом низу вашего рабочего пространства Bitmex:

One more step

Please complete the security check to access www.owler.com

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.

Cloudflare Ray ID: 5320436c59074eac • Your IP : 188.64.174.135 • Performance & security by Cloudflare

Обзор биржи Bitmex, как пополнить счет и торговать с кредитным плечом

Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор биржи Bitmex. Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?

Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток, и альты): Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях.

Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как Вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.

Регистрация на бирже

Регистрацию можете пройти на официальном сайте https://www.bitmex.com/.

Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.

Входите на биржу, выбираете «Аккаунт» — «Мой аккаунт» – «Включить двухфакторную аутентификацию» – Google Authenticator – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи Bitmex – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта.

Как пополнить счет

В разделе депозит копируете адрес кошелька для пополнения биткоином (да, пополнять можно только через биткоины). Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.

Разъяснение по ценообразованию

Первое, что нужно различать. На бирже Bitmex можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%.

Пример. Цена на GDAX составляет 15 000$, а на Bitstamp – 15 200$. Среднее – 15 100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.

Ключевой момент – на бирже Bitmex торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.

Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10 000$ за ВТС. Значит, Вы можете купить 500 контрактов.

Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел «Торговля» и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10 000$ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10 000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).

Как торговать в лонг и шорт

Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.

К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10 000$. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.

Если цена достигла Вашего ордера, значит, ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10 500$. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10 500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается и Вы получаете прибыль.

Важный момент! Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера система просит у Вас подтверждение:

В графе «Предполаг. цена ликвидации» указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер, он автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT.

Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9 800$ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.

Как торговать с кредитным плечом

Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу Bitmex как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.

Что это такое и зачем оно необходимо?! Скажем, Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс также составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.

Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.

Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10 000$ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп-ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.

Стратегии торгов в шорт и лонг

Теперь приведу пару стратегий, как действовать во время падения рынка.

Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10 000$. Ваш депозит (тут неважно какая сумма) к примеру 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены.

Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5 000$ на 2 980$ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие), Вы можете смело открывать позицию шорт и зеркальную ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.

Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.

Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.

Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчета цены используются с биржи Poloniex.

Резюме

Подводя итоги по бирже Bitmex, нужно подчеркнуть основные моменты, которые важны для всех. Считайте это кратким отзывом о бирже Bitmex.

  • легкая регистрация;
  • отсутствие верификации;
  • легкость в использовании;
  • большая ликвидность, особенно на паре XBTUSD.
  • малое количество торговых пар;
  • малая ликвидность на остальных парах, кроме XBTUSD;
  • наличие торговых комиссий.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Обзор BitMEX com — фьючерсной криптовалютной биржи

Биржа BitMEX com находится в Гонконге, работает с 2014. Головная компания HDR-Global-trading-Limited зарегистрирована на Сейшелах. Организаторы площадки:

  • Артур Хейс, ранее трейдер Citibank;
  • компьютерщик Сэмюэль Рид;
  • математик Бен Дело.

Битмекс com — первая биржа для фьючерсов на криптовалюты, поэтому успела занять место в рыночной нише до того, как CME и CBOE ввели аналогичные инструменты.

Платформа BitMEX предназначена для трейдинга с маржинальным плечом на производных от криптовалют инструментах. Это очень рискованный стиль получения прибыли от сделок как таковых, но отличная возможность хеджировать инвестициии получать доход на падающем рынке.

Битмекс биржа — обзор безопасности

Надёжность оценивается высоко, за первые 4 года работы BitMEX не пострадала от хакеров:

  1. Здесь применяется холодное хранение.
  2. Пользователь может лично позаботиться о безопасности, добавив 2F аутентификацию.
  3. Электронные письма для биржи Битмекс шифруются через PGP, этот тип безопасности включается в учётной записи.
  4. Серверы BitMEX обслуживаются Amazon Web Services, которые используют несколько типов аутентификации и технологию блокчейн.

Политика BitMEX — проводить проверку рисков после сильного движения на бирже и закрывать торговлю, если выявлено несоответствие.

Торговля на бирже BitMEX

Официальный сайт биржи BitMEX — www.bitmex.com. Регистрация простая, требуется указать лишь электронную почту.

Документы, согласно KYC, биржей BitMEX пока не запрашиваются.

Есть запрет для использования платформы трейдерами из США, так как BitMEX не имеет одобрения CFTC, чья лицензия обязательна для производных финансовых продуктов в Америке.

Внесение и снятие денег на BitMEX комиссиями не облагается, кроме сетевого сбора BTC. Для всех операций используется только биткоин.

Программное обеспечение написано в kdb +, пропускная способность 1 млн операций в секунду. Это ПО используется высокочастотными торговцами на Уолл-стрит.

Настройки биржи BitMEX com

Инструкций и опций настроек на BitMEX много. Рекомендуется прочитать и изучить все. В нижнем меню сайта перечислены основные разделы:

  1. Комиссии.
  2. Справочные материалы.
  3. BitMEX API — может использоваться для автотрейдинга.
  4. Вопросы и ответы.
  5. Руководство по фьючерсам.
  6. Руководство по свопам — бессрочным контрактам.
  7. Как торговать на BitMEX.
  8. Торговая платформа биржи Битмекс.

А также социальные ссылки, контакты и данные о компании.

Виджеты торгового терминала перемещаются на экране, их пропорции регулируются. Лишние можно выключить, при необходимости включить. Настройки присутствуют в разделе личного профиля и в верхнем меню сайта BitMEX.

Чтобы увидеть инструменты дополнительных построений, график следует развернуть на весь экран.

Вопросы финансов на Битмекс

Ставка маржинального кредита на Битмексе составляет 0,01%,взимается 3 раза в сутки. Если ставка отрицательная, короткие игроки платят длинным и наоборот.

Большинство терминов и понятий сайта BitMEX интерактивные — при наведении курсора появляется окно с пояснениями.

В левой панели вкладки Торговля публикуются текущие данные выбранного контракта:

  1. Источник цен, это индекс Битмекс.
  2. Стоимость индекса BitMEX.
  3. 24-часовой оборот.
  4. Открытое значение.
  5. Прогнозируемая ставка.
  6. Срок наступления следующего кредитного периода.
  7. Прогнозируемый рибейт BitMEX com.
  8. Стоимость контракта.

А также опции для размещения ордера и информация о позиции.

Все финансовые моменты по будущей сделке можно увидеть до подтверждения приказа, включая цену ликвидации.

Для удобства трейдеров есть тестовая площадка биржи testnet.bitmex.com, где на демосчёте можно изучить все особенности Битмекс. Учётная запись для реальной торговли не подойдёт, нужно регистрировать новую. Для тренировки BitMEX начисляет 1 млн сатошей, разумеется, виртуальных.

Инструменты BitMEX

Активы для трейдинга на Битмекс com — фьючерсные контракты на криптовалюты из ТОР-15 по капитализации:

Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.

Владельцы биржи Битмекс как-то упомянули в интервью, что активы с капитализацией менее миллиарда долларов даже не рассматривают.

Скромная линейка криптовалют периодически меняется, так, из обращения выведены Ethereum Classic, Monero, Tezos и Zcash, Dash.

В зависимости от спецификаций, на BitMEX есть:

  • бессрочные контракты и на ближайшие месяцы;
  • только срочные.

Бессрочные активы не имеют даты истечения, долгое время таким инструментом на BitMEX был лишь Биткоин, в июле 2020 добавился Эфириум. Курс вечного свопа может расцениваться как спот — то есть базовый актив, котировки Битмекс эквивалентны Binance. Фьючерсы котируются в зависимости от ожиданий будущей цены, обычно дороже.

Торговое плечо на Битмексе зависит от инструмента, возможный диапазон отображается на вкладке актива.

  • ADA, XRP, BCH, EOS, Tron — 20x.
  • LTC — 33,3x.
  • ETH — 50x.
  • Bitcoin, имеющий на BitMEX тикер XBT — 100х.

Поскольку любые расчёты биржи ведутся только через биткоин, торговые сделки также заключаются в биткоин-лотах, минимум — 10 тыс. сатошей.

Типы ордеров BitMEX

BitMEX предлагает 3 основных типа ордеров: лимитный, рыночный, стоп — рыночный. Последний, в свою очередь, имеет подвиды — скользящего стопа, лимитного стопа, лимитного стопа с фиксацией прибыли, рыночного с фиксацией прибыли.

  1. Сделка по рынку исполнится по текущей цене, часто с проскальзыванием в 1–5 пунктов.Чем выше волатильность, тем больше разница как положительная, так и отрицательная.
  2. Лимитный ставится по цене лучше рынка. Купить ниже, чем текущий курс или продать выше. Используя такой приказ, трейдер работает от сильных уровней, процентных зон коррекций других ориентиров. Участники, отправляющие в книгу заказов лимитные ордера, увеличивают ликвидность. На BitMEX трейдеры по лимиту не платят комиссию и даже получают рибейт 0,025%.
  3. Рыночные стопы используют ликвидность, ставятся по цене хуже рынка — выше текущей стоимости на покупку и ниже на продажу. Комиссия за сделки стоп взимается с трейдеров в размере 0,075%.

Разновидности стоп-ордеров BitMEX

  1. Trailing Stop или скользящий — ордер, следующий за ценой на заданном трейдером расстоянии. Шаг трейлинга равен установленному спреду. Если выставлено расстояние 125 пунктов, то каждый раз, когда цена пройдёт 125 пунктов, ордер переместится вслед за ценой на 125, но останется на месте, если курс начнёт возвращаться. При росте котировок, значение трейлинга берётся со знаком «-», при снижении с «+».
  2. Take Limit Order работает как стоп. Предназначен закрыть позицию для фиксации прибыли.
  3. Take Market эквивалентен рыночному стопу, но для взятия прибыли при определённом ценовом уровне.
  4. Скрытый и Айсберг.
    • скрытый ордер размещают участники, которые не хотят, чтобы другие участники видели объём заказа;
    • айсберг — частично скрытый ордер, когда в книгу Битмекса выводится лишь часть объёма.

Шпионскими инструментами пользуются участники с весомым рабочим капиталом, способные сдвинуть рынок и увеличить волатильность.

Именно по этой причине воспринимать биржевой профиль, как истину в последней инстанции, не стоит.

К примеру, нередко видно, как ордеров на покупку собирается в 10 раз больше, чем на продажу. Затем картина за секунду меняется — появляется и исполняется огромный заказ на продажу, поглощает всю покупку и утягивает цены вниз.

За скрытый, в том числе лимитный приказ, взимается комиссия как за стоп или рыночный ордер. Затем, после исполнения делается возврат 0,025%, таким образом, трейдер, скрывающий ордер, уплачивает 0,05%.

Плечо на Битмекс

Использовать для входа в сделку высокое плечо может трейдер, который знает, что делает и работает только со стопом. Или имеет алгоритмическую систему со статистическим преимуществом и тонкими настройками.

Всего несколько пунктов на залоге биржи BitMEX com в 100х могут принести не только прибыль, но и высокий ущерб.

Расстояние до ликвидации 40 пунктов, а краткосрочные колебания в 50–100 пунктов для биткоина нормальное явление.

Это значит, что прямолинейные пути входа в рынок с высоким плечом новичка на BitMEX наверняка приведут к потере депозита.

Поэтому прибыль из кредитования лучше извлекать более тонким способом.

Пример использования плеча на бирже

Предположим, у трейдера на депозите BitMEX 300 тыс. сатошей, это эквивалентно 30 лотам 1:1.

  1. Была открыта среднесрочная сделка на 30 лотов без плеча, которая вышла в плюс.
  2. Стоп-ордер, ограничивающий риск, находится в прибыльной зоне.
  3. У трейдера есть основания предполагать, что рентабельное движение продолжится.
  4. Тогда, можно увеличить плечо на 1:2 — этим освободится 50% депозита. Можно поставить и 1:100, тогда освободится практически вся сумма, кроме залога в 0,3 лота.
  5. Высвободившимися средствами наращивают существующую позицию и заключают сделки с другими инструментами BitMEX.

Используя плечо BitMEX com, следует учитывать 3 вещи:

  1. Если сделка открыта, например, 1:2, затем добавляется вторая с плечом 1:5, то первая сделка пересчитается в 1:5.
  2. За кредит на BitMEX берутся проценты — невыгодно высвобождать собственный капитал, если нет сигналов по другим инструментам.
  3. При наращивании позиции цена входа усредняется. Значит, придётся переносить стоп как минимум в безубыток. Если средняя позиция окажется слишком близко к текущим ценам, любое сильное колебание заденет стоп и вся позиция завершится с прибылью около нуля.

Отсюда понятно, что самое невыгодное на BitMEX освобождать залоговые средства в объёме, большем чем необходимо для другой сделки. А также наращивать сделку на прибыльном импульсе — долив гораздо эффективнее работает на коррекциях.

Хеджирование с BitMEX

Хотя фьючерсы — отличная возможность для свинг-трейдинга, главное предназначение инструментов совсем другое — страхование инвестиционных рисков.

Как это работает?

Пусть инвестор купил Биткоин или Эфириум на долгий срок и поместил в любой кошелёк. Цена растёт и радует прибылью. Но, есть осознание, что период роста котировок сменится падением. Когда появляются опасения, что рынок развернулся и начал снижение, можно продать фьючерс на BitMEX com с плечом 1:10.

Таким образом, чтобы уравновесить позицию, потребуется дополнительная сумма — 10% от начальной инвестиции. Если опасения по снижению базового актива оправдаются, то залог в 10% с десятикратным плечом приблизительно компенсируют убыток. Когда период спада закончится и цены начнут восстанавливаться, короткую фьючерсную сделку закрывают.

Ясно, что комбинация не всегда проходит как по нотам:

  1. Наихудший расклад стратегии — спада не последовало, фьючерс ушёл в минус, и инвестор закрыл продажу с убытком или даже дождался ликвидации контракта.
  2. Плюс в том, что убыток ограничен суммой залога и его максимум известен заранее, в рассматриваемом случае 10%.
  3. Выход — оценивать текущую позицию с учётом технической картины и новостного фона, искать возможные переломные зоны и периоды «тонкого рынка».

Если имеется узкий ценовой диапазон, пробой которого в любую сторону с высокой вероятностью станет триггером импульса, можно хеджировать позицию с большим плечом и меньшим залогом — в 5, 3 или даже 2%. Причём, если хедж на BitMEX сработал и стал прибыльным, то:

  • короткую позицию страхуют стопом;
  • трейдер зарабатывает на падении;
  • может вывести деньги на любой внешний кошелёк.

То есть, получает в распоряжение больший капитал, чем те инвесторы, которые просто пересиживают падение цен.

Битмекс — поддержка и общение

Поддержка клиентов BitMEX com круглосуточная, через электронные письма, билеты и в социальных сетях Reddit, Twitter. По отзывам трейдеров, обратная связь с биржи поступает в течение 1-1,5 часов. Ответ на общий вопрос можно самостоятельно найти в Базе знаний BitMEX.

Торговый чат или Trollbox — групповой на нескольких языках, включая русский. Качество общения соответствует названию — троллинг. Серьёзный обмен мнениями идёт в чатах IRC.

Итоги обзора о BitMEX

Биржа впечатляющая, но, как и любой сервис имеет слабые места:

  1. Сложный интерфейс, с которым будет тяжело разобраться новичкам.
  2. Отсутствие мобильных приложений.
  3. Невозможность приобрести настоящий базовый актив, то есть воплотить схему купил — держи.
  4. Биржа BitMEX, несмотря на заявленную скорость обработки, во время сильных движений «не тянет» ордера и пишет, что перегружена.

Здесь не любят «бедных студентов», попытка выставить десяток-другой минимальных ордеров «ступенькой», расценивается как спам. От местного бота следует предупреждение, что аккаунт с мизерной торговлей могут заблокировать на сутки. Если ордера крупные, то спамом уже не считаются.

Кредитные рычаги ещё одна вещь, которая не подходит новичкам в принципе, а в сочетании с неустойчивыми криптоактивами несёт огромные риски потери депозита. Поэтому, в торговле следует использовать только ту сумму, которую можно безболезненно потерять.

Расскажите о своем опыте с биржей Битмекс, в комментариях ниже.

Добавить комментарий